| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2026 | ||
| 2 | 2.363,49 | S | 10005 | RE2601-001 | 04.03. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GbR | |
| 3 | 3.463,25 | S | 10002 | RE2602-003 | 05.03. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro UG | |
| 4 | 316,46 | H | 9 | 4500 | 06.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 979,88 | H | 70004 | R-69502 | 08.03. | 1200 | Zahlung Quast Gastro GmbH | |
| 6 | 15,01 | H | 4970 | 09.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 2.537,77 | S | 10002 | RE2603-002 | 10.03. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro UG | |
| 8 | 575,30 | S | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 9 | 428,76 | H | 70002 | R-55740 | 11.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH | |
| 10 | 770,94 | H | 70002 | R-14432 | 15.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH | |
| 11 | 385,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | ||
| 12 | 448,88 | H | 70003 | R-44572 | 20.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Systeme KG | |
| 13 | 571,11 | H | 70004 | R-40136 | 23.03. | 1200 | Zahlung Quast Gastro GmbH | |
| 14 | 5.400,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 2.053,41 | S | 10004 | RE2602-004 | 28.03. | 1200 | Zahlung Vogt Service e.K. | |
| 16 | 3.317,35 | S | 10000 | RE2603-001 | 28.03. | 1200 | Zahlung Quast Textil e.K. | |
| 17 | 1.600,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2026 | ||
| 18 | 142,27 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 19 | 1.307,21 | H | 70000 | R-63323 | 31.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Logistik GmbH |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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