Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 18.673,53 S | 15.583,04 | 9.530,79 | 79.244,80 | 82.558,80 | 15.359,53 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 668,80 | 668,80 | 4.876,43 | 4.876,43 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 668,80 | 606,16 | 4.876,43 | 4.207,63 | 668,80 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 4.600,00 | 39.200,00 | 39.200,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 18.673,53 S | 21.520,64 | 10.805,75 | 128.197,66 | 91.642,86 | 55.228,33 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 495,01 | 495,01 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 495,01 | 0,00 | 495,01 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 4.720,00 | 4.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 770,00 | 770,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 298,14 | 1.211,13 | 1.211,13 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.297,89 | 3.907,99 | 3.907,99 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 1.043,44 | 8.619,06 | 8.619,06 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 4.484,10 | 4.484,10 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 30,88 | 303,15 | 303,15 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 880,54 | 7.443,27 | 7.443,27 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.740,89 | 0,00 | 44.258,70 | 0,00 | 44.258,70 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 11.923,56 | 90.001,66 | 90.001,66 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 11.923,56 | 0,00 | 90.001,66 | 90.001,66 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 18.673,53 H | 18.673,53 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 18.673,53 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.673,53 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Textil e.K. | 1.550,59 | 1.550,59 | 6.006,34 | 6.006,34 | 0,00 | |
| 10001 | Conrad Technik UG | 2.873,29 | 15.171,42 | 15.171,42 | 0,00 | ||
| 10002 | Nagel Gastro UG | 1.678,82 | 14.307,78 | 11.802,72 | 2.505,06 S | ||
| 10003 | Marquardt Textil UG | 4.742,30 | 5.754,88 | 19.348,89 | 14.606,59 | 4.742,30 S | |
| 10004 | Vogt Service e.K. | 2.964,33 | 3.119,30 | 21.313,79 | 18.349,46 | 2.964,33 S | |
| 10005 | Roth Haustechnik GbR | 2.666,34 | 13.853,44 | 9.100,64 | 4.752,80 S | ||
| Summe Debitoren | 11.923,56 | 14.976,88 | 90.001,66 | 75.037,17 | 14.964,49 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Logistik GmbH | 1.684,46 | 4.941,54 | 4.941,54 | 0,00 | ||
| 70001 | Arndt Energie GmbH | 2.592,33 | 1.912,82 | 5.501,12 | 3.588,30 H | ||
| 70002 | Marquardt Vertrieb GmbH | 4.436,81 | 4.436,81 | 0,00 | |||
| 70003 | Fischbach Systeme KG | 2.074,30 | 2.074,30 | 0,00 | |||
| 70004 | Quast Gastro GmbH | 670,66 | 1.241,69 | 9.463,93 | 12.146,97 | 2.683,04 H | |
| Summe Kreditoren | 2.355,12 | 3.834,02 | 22.829,40 | 29.100,74 | 6.271,34 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 41.540,21 | 41.540,21 | 285.782,43 | 285.782,43 | 0,00 | |