| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 968,99 | H | 70004 | R-63812 | 01.03. | 1200 | Zahlung Quast Gastro GmbH | |
| 2 | 590,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 3 | 877,55 | H | 70004 | R-43161 | 05.03. | 1200 | Zahlung Quast Gastro GmbH | |
| 4 | 2.808,37 | S | 10004 | RE2402-002 | 07.03. | 1200 | Zahlung Vogt Service e.K. | |
| 5 | 568,61 | H | 70000 | R-32383 | 10.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Logistik GmbH | |
| 6 | 476,53 | S | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 7 | 1.953,22 | S | 10003 | RE2401-004 | 11.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil UG | |
| 8 | 3.284,71 | S | 10002 | RE2403-004 | 11.03. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro UG | |
| 9 | 385,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 10 | 1.959,69 | S | 10003 | RE2402-003 | 16.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil UG | |
| 11 | 413,45 | H | 70002 | R-56572 | 18.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH | |
| 12 | 22,92 | H | 4970 | 20.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 888,70 | H | 70004 | R-48558 | 22.03. | 1200 | Zahlung Quast Gastro GmbH | |
| 14 | 1.930,33 | S | 10002 | RE2403-002 | 25.03. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro UG | |
| 15 | 4.900,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 2.205,09 | S | 10000 | RE2403-001 | 26.03. | 1200 | Zahlung Quast Textil e.K. | |
| 17 | 1.600,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 18 | 153,65 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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