| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 3.908,25 | S | |
10001 | RE2608-003 | 01.09. |
1200 | Zahlung Dietz Logistik GmbH |
|
| 2 | 2.500,00 | S | |
10002 | RE2608-002 | 03.09. |
1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG |
|
| 3 | 570,00 | H | |
4210 | | 03.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
|
| 4 | 1.323,27 | S | |
10001 | RE2607-002 | 07.09. |
1200 | Zahlung Dietz Logistik GmbH |
|
| 5 | 3.429,43 | S | |
10003 | RE2608-004 | 08.09. |
1200 | Zahlung Brandt Logistik e.K. |
|
| 6 | 749,74 | H | |
70001 | R-14325 | 08.09. |
1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. |
|
| 7 | 129,15 | H | 9 |
4500 | | 08.09. |
1200 | Tankstelle |
|
| 8 | 1.270,79 | H | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung |
|
| 9 | 365,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
|
| 10 | 2.751,03 | S | |
10004 | RE2608-005 | 20.09. |
1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG |
|
| 11 | 1.312,28 | H | |
70002 | R-63083 | 20.09. |
1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH |
|
| 12 | 1.473,49 | H | |
70000 | R-29244 | 22.09. |
1200 | Zahlung Faber Service GmbH |
|
| 13 | 2.427,85 | S | |
10001 | RE2608-001 | 22.09. |
1200 | Zahlung Dietz Logistik GmbH |
|
| 14 | 18,88 | H | |
4970 | | 23.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
|
| 15 | 1.700,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
|
| 16 | 1.427,98 | H | |
70001 | R-11000 | 26.09. |
1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. |
|
| 17 | 3.869,27 | S | |
10005 | RE2609-001 | 28.09. |
1200 | Zahlung Faber Logistik KG |
|
| 18 | 1.350,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
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| 19 | 113,72 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
|