Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 13.837,34 S | 11.454,81 | 13.945,97 | 84.309,84 | 87.752,74 | 10.394,44 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 271,11 | 271,11 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.204,84 | 1.204,84 | 9.077,64 | 9.077,64 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 839,07 | 839,07 | 0,00 | |||
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.943,93 | 1.943,93 | 13.148,62 | 13.148,62 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.277,64 H | 2.062,91 | 1.943,93 | 15.098,14 | 14.559,59 | 739,09 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 20.800,00 S | 1.600,00 | 13.900,00 | 34.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 33.359,70 S | 18.266,49 | 19.038,67 | 136.644,42 | 125.648,77 | 44.355,35 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 689,64 | 689,64 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 689,64 | 0,00 | 689,64 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 3.873,06 | 3.873,06 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 6.030,12 | 39.829,99 | 39.829,99 S | |||
| Summe Klasse 3 | 6.030,12 | 0,00 | 43.703,05 | 0,00 | 43.703,05 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.350,00 | 10.800,00 | 10.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 570,00 | 4.560,00 | 4.560,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 730,00 | 730,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 311,17 | 4.176,68 | 4.176,68 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 2.905,44 | 2.905,44 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 865,00 | 865,00 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 50,13 | 310,99 | 310,99 S | |||
| Summe Klasse 4 | 2.281,30 | 0,00 | 24.348,11 | 0,00 | 24.348,11 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 11.986,61 | 11.986,61 H | ||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 10.231,22 | 69.203,17 | 69.203,17 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 10.231,22 | 0,00 | 81.189,78 | 81.189,78 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 35.216,60 H | 35.216,60 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 35.216,60 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.216,60 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Oswald Service GmbH | 1.294,03 S | 1.294,03 S | ||||
| 10001 | Dietz Logistik GmbH | 3.097,72 S | 1.346,70 | 18.669,86 | 18.669,86 | 3.097,72 S | |
| 10002 | Brandt Metall GmbH & Co. KG | 2.245,96 S | 8.467,36 | 20.910,14 | 9.470,61 | 13.685,49 S | |
| 10003 | Brandt Logistik e.K. | 1.764,26 S | 2.098,12 | 10.315,31 | 10.315,31 | 1.764,26 S | |
| 10004 | Nagel Werkstatt UG | 4.302,20 | 18.378,93 | 18.378,93 | 0,00 | ||
| 10005 | Faber Logistik KG | 3.707,79 | 3.707,79 | 26.903,23 | 26.903,23 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 8.401,97 S | 12.175,15 | 11.454,81 | 95.177,47 | 83.737,94 | 19.841,50 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Faber Service GmbH | 2.117,77 H | 1.076,50 | 1.638,59 | 8.656,92 | 12.456,57 | 5.917,42 H |
| 70001 | Thiele Medien e.K. | 1.004,60 H | 10.694,93 | 13.702,41 | 4.012,08 H | ||
| 70002 | Faber Logistik GmbH | 3.179,07 | 7.853,68 | 11.032,75 | 3.179,07 H | ||
| 70003 | Ebert Werkstatt GmbH | 1.406,35 H | 803,19 | 5.441,28 | 5.441,28 | 1.406,35 H | |
| 70004 | Cramer Metall KG | 2.016,35 H | 7.267,79 | 2.358,18 | 16.446,82 | 16.446,82 | 2.016,35 H |
| Summe Kreditoren | 6.545,07 H | 9.147,48 | 7.175,84 | 49.093,63 | 59.079,83 | 16.531,27 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 47.900,54 | 47.900,54 | 349.656,32 | 349.656,32 | 0,00 | |