| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.074,28 | H | 70002 | R-26173 | 01.10. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 2 | 1.018,25 | H | 70004 | R-86886 | 01.10. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 3 | 570,00 | H | 4210 | 02.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 4 | 1.680,37 | S | 10004 | RE2409-002 | 06.10. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 5 | 3.612,70 | S | 10002 | RE2409-005 | 07.10. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 6 | 48,14 | H | 4970 | 09.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 2.249,83 | H | 70002 | R-38606 | 10.10. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 8 | 837,23 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 2.174,69 | S | 10000 | RE2409-004 | 13.10. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH | |
| 10 | 1.292,54 | H | 70001 | R-31603 | 14.10. | 1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. | |
| 11 | 3.479,50 | S | 10004 | RE2409-003 | 19.10. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 12 | 1.559,88 | H | 70004 | R-19282 | 25.10. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 13 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 15 | 951,81 | H | 70001 | R-46137 | 30.10. | 1200 | Zahlung Thiele Medien e.K. | |
| 16 | 2.006,32 | S | 10001 | RE2409-001 | 31.10. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GmbH |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.