- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 7.221,99 S
- Saldo
- 1.872,26 H
- JVZ-Soll
- 68.169,77
- JVZ-Haben
- 77.264,02
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 310,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 361,52 | 01-2025/0002 | ||||
| 24.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,24 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 900,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 600,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 03.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 310,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 04.02.2025 | 70000 Pohl Consulting GmbH | Zahlung Pohl Consulting GmbH | R-82663 | 1.622,51 | 02-2025/0002 | |||
| 08.02.2025 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2501-002 | 1.218,92 | 02-2025/0002 | |||
| 08.02.2025 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-16493 | 1.453,25 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2501-003 | 2.826,14 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 399,58 | 02-2025/0002 | ||||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 262,27 | 02-2025/0002 | ||||
| 15.02.2025 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-48187 | 1.519,34 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,20 | 02-2025/0002 | ||||
| 22.02.2025 | 10005 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | RE2502-001 | 1.475,29 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 600,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 01.03.2025 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2501-001 | 2.192,65 | 03-2025/0002 | |||
| 01.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 310,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 647,67 | 03-2025/0002 | ||||
| 12.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,71 | 03-2025/0002 | ||||
| 13.03.2025 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2502-002 | 1.458,57 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 205,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 17.03.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 346,95 | 03-2025/0002 | ||||
| 19.03.2025 | 10002 Ilgner Haustechnik GmbH | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | RE2502-004 | 1.877,21 | 03-2025/0002 | |||
| 20.03.2025 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-51612 | 1.364,38 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 26.03.2025 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-24298 | 982,14 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 10002 Ilgner Haustechnik GmbH | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | RE2503-002 | 2.476,33 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 600,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 41,02 | 03-2025/0002 | ||||
| 31.03.2025 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-94946 | 1.222,55 | 03-2025/0002 | |||
| 02.04.2025 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-76551 | 1.122,59 | 04-2025/0002 | |||
| 02.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 310,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 05.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 110,36 | 04-2025/0002 | ||||
| 06.04.2025 | 70000 Pohl Consulting GmbH | Zahlung Pohl Consulting GmbH | R-56806 | 537,66 | 04-2025/0002 | |||
| 06.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 51,69 | 04-2025/0002 | ||||
| 08.04.2025 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-54052 | 1.018,90 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-43569 | 611,23 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 286,99 | 04-2025/0002 | ||||
| 13.04.2025 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2503-001 | 1.270,63 | 04-2025/0002 | |||
| 16.04.2025 | 10005 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | RE2503-004 | 1.418,73 | 04-2025/0002 | |||
| 17.04.2025 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-49723 | 728,16 | 04-2025/0002 | |||
| 19.04.2025 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2503-003 | 1.905,42 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2504-002 | 2.365,54 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 800,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 600,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 30.04.2025 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2504-001 | 1.379,63 | 04-2025/0002 | |||
| 02.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 310,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 08.05.2025 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-65698 | 657,99 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 419,14 | 05-2025/0002 | ||||
| 12.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 368,95 | 05-2025/0002 | ||||
| 13.05.2025 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-94674 | 1.156,30 | 05-2025/0002 | |||
| 19.05.2025 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-22851 | 439,71 | 05-2025/0002 | |||
| 24.05.2025 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-39134 | 1.878,55 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,18 | 05-2025/0002 | ||||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2505-002 | 2.110,45 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 600,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 30.05.2025 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-18024 | 748,33 | 05-2025/0002 | |||
| 01.06.2025 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-25087 | 1.226,09 | 06-2025/0002 | |||
| 01.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 310,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 03.06.2025 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2504-003 | 2.887,81 | 06-2025/0002 | |||
| 06.06.2025 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2505-001 | 2.623,83 | 06-2025/0002 | |||
| 06.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 20,05 | 06-2025/0002 | ||||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 860,25 | 06-2025/0002 | ||||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 205,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 19.06.2025 | 70000 Pohl Consulting GmbH | Zahlung Pohl Consulting GmbH | R-69471 | 614,49 | 06-2025/0002 | |||
| 24.06.2025 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-14852 | 790,18 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 25.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 364,04 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 70000 Pohl Consulting GmbH | Zahlung Pohl Consulting GmbH | R-37439 | 791,97 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 600,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 326,88 | 06-2025/0002 | ||||
| 02.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 310,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 05.07.2025 | 10002 Ilgner Haustechnik GmbH | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | RE2505-003 | 2.404,01 | 07-2025/0002 | |||
| 06.07.2025 | 10004 Zander Medien e.K. | Zahlung Zander Medien e.K. | RE2505-004 | 2.035,66 | 07-2025/0002 | |||
| 06.07.2025 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2506-002 | 2.586,73 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 192,40 | 07-2025/0002 | ||||
| 15.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,81 | 07-2025/0002 | ||||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 800,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 26.07.2025 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-94090 | 813,19 | 07-2025/0002 | |||
| 27.07.2025 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2506-001 | 1.225,44 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 600,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 29.07.2025 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-11548 | 1.229,40 | 07-2025/0002 | |||
| 30.07.2025 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-98096 | 919,94 | 07-2025/0002 | |||
| 30.07.2025 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-44377 | 2.044,10 | 07-2025/0002 | |||
| 03.08.2025 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2506-003 | 2.361,56 | 08-2025/0002 | |||
| 03.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 310,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 05.08.2025 | 10005 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | RE2507-004 | 771,16 | 08-2025/0002 | |||
| 08.08.2025 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-15627 | 344,28 | 08-2025/0002 | |||
| 09.08.2025 | 10005 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | RE2507-002 | 763,99 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 112,66 | 08-2025/0002 | ||||
| 13.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 368,38 | 08-2025/0002 | ||||
| 16.08.2025 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2507-003 | 1.377,71 | 08-2025/0002 | |||
| 17.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 54,10 | 08-2025/0002 | ||||
| 22.08.2025 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2507-001 | 1.501,61 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 26.08.2025 | 10004 Zander Medien e.K. | Zahlung Zander Medien e.K. | RE2507-005 | 761,89 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 600,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 29.08.2025 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-49669 | 610,67 | 08-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 310,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 05.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 60,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 06.09.2025 | 10005 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | RE2508-002 | 1.935,01 | 09-2025/0002 | |||
| 08.09.2025 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-17576 | 1.545,56 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2508-003 | 1.281,69 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 441,68 | 09-2025/0002 | ||||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 205,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 17.09.2025 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2508-004 | 2.189,93 | 09-2025/0002 | |||
| 19.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 299,62 | 09-2025/0002 | ||||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 800,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 600,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 10005 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | RE2508-001 | 1.673,04 | 09-2025/0002 | |||
| 30.09.2025 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-85207 | 747,32 | 09-2025/0002 | |||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 304,06 | 09-2025/0002 | ||||
| 02.10.2025 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-64259 | 1.319,94 | 10-2025/0002 | |||
| 02.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 310,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 10.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 278,94 | 10-2025/0002 | ||||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 3,66 | 10-2025/0002 | ||||
| 11.10.2025 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-70386 | 1.334,39 | 10-2025/0002 | |||
| 11.10.2025 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2510-001 | 1.028,34 | 10-2025/0002 | |||
| 15.10.2025 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2509-004 | 694,38 | 10-2025/0002 | |||
| 16.10.2025 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2509-005 | 1.169,97 | 10-2025/0002 | |||
| 21.10.2025 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-66534 | 1.266,98 | 10-2025/0002 | |||
| 21.10.2025 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-48285 | 1.345,84 | 10-2025/0002 | |||
| 22.10.2025 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2509-001 | 956,02 | 10-2025/0002 | |||
| 24.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,31 | 10-2025/0002 | ||||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 900,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 10002 Ilgner Haustechnik GmbH | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | RE2509-003 | 1.361,42 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 600,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 29.10.2025 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-38146 | 837,44 | 10-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 310,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 06.11.2025 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-99359 | 780,41 | 11-2025/0002 | |||
| 06.11.2025 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-31492 | 447,64 | 11-2025/0002 | |||
| 06.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,12 | 11-2025/0002 | ||||
| 08.11.2025 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-94392 | 954,07 | 11-2025/0002 | |||
| 09.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 64,47 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 64,23 | 11-2025/0002 | ||||
| 22.11.2025 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2510-003 | 877,18 | 11-2025/0002 | |||
| 23.11.2025 | 10004 Zander Medien e.K. | Zahlung Zander Medien e.K. | RE2509-002 | 1.070,86 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 800,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 26.11.2025 | 10002 Ilgner Haustechnik GmbH | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | RE2510-002 | 740,26 | 11-2025/0002 | |||
| 26.11.2025 | 70001 Fischbach Metall GmbH | Zahlung Fischbach Metall GmbH | R-26576 | 909,26 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 600,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 01.12.2025 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2510-004 | 1.727,74 | 12-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 310,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 02.12.2025 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-85808 | 737,50 | 12-2025/0002 | |||
| 06.12.2025 | 10005 Fischbach Technik UG | Zahlung Fischbach Technik UG | RE2511-003 | 1.532,90 | 12-2025/0002 | |||
| 06.12.2025 | 10000 Vogt Service GmbH | Zahlung Vogt Service GmbH | RE2511-004 | 868,03 | 12-2025/0002 | |||
| 06.12.2025 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-53681 | 1.151,13 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 67,41 | 12-2025/0002 | ||||
| 12.12.2025 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-56398 | 386,47 | 12-2025/0002 | |||
| 13.12.2025 | 70004 Arndt Service e.K. | Zahlung Arndt Service e.K. | R-98855 | 767,11 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 205,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 18.12.2025 | 10001 Nagel Medien GmbH | Zahlung Nagel Medien GmbH | RE2512-004 | 1.353,79 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-51105 | 889,39 | 12-2025/0002 | |||
| 24.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,93 | 12-2025/0002 | ||||
| 25.12.2025 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-59467 | 940,29 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.000,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 10004 Zander Medien e.K. | Zahlung Zander Medien e.K. | RE2510-005 | 796,51 | 12-2025/0002 | |||
| 26.12.2025 | 70003 Vogt Service AG | Zahlung Vogt Service AG | R-81998 | 1.152,99 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10003 Kastner Design GmbH | Zahlung Kastner Design GmbH | RE2511-002 | 604,58 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10004 Zander Medien e.K. | Zahlung Zander Medien e.K. | RE2511-005 | 1.031,21 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70002 Faber Logistik AG | Zahlung Faber Logistik AG | R-48062 | 1.799,22 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 600,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 70000 Pohl Consulting GmbH | Zahlung Pohl Consulting GmbH | R-22102 | 975,48 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 311,22 | 12-2025/0002 |