| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.192,65 | S | 10001 | RE2501-001 | 01.03. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH | |
| 2 | 310,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 3 | 647,67 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 31,71 | H | 4970 | 12.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 1.458,57 | S | 10001 | RE2502-002 | 13.03. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH | |
| 6 | 205,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 7 | 346,95 | H | 9 | 4500 | 17.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 1.877,21 | S | 10002 | RE2502-004 | 19.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 9 | 1.364,38 | H | 70001 | R-51612 | 20.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall GmbH | |
| 10 | 1.000,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 982,14 | H | 70001 | R-24298 | 26.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall GmbH | |
| 12 | 2.476,33 | S | 10002 | RE2503-002 | 28.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 13 | 600,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 14 | 41,02 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 15 | 1.222,55 | H | 70004 | R-94946 | 31.03. | 1200 | Zahlung Arndt Service e.K. |
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