Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 84.629,24 S | 38.996,82 | 35.228,05 | 285.226,70 | 257.426,19 | 112.429,75 S |
| 1200 | Bank | 598.315,55 S | 68.244,98 | 47.789,89 | 487.608,81 | 388.335,36 | 697.589,00 S |
| 1360 | Geldtransit | 35.097,14 | 35.097,14 | 256.704,03 | 256.704,03 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 3.282,15 | 3.282,15 | 27.849,70 | 27.849,70 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 7.475,94 | 7.475,94 | 53.974,94 | 53.974,94 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.032,68 H | 7.708,32 | 7.475,94 | 53.234,75 | 55.395,86 | 4.193,79 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 387.300,00 S | 15.500,00 | 126.400,00 | 513.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 1.068.212,11 S | 176.305,35 | 136.349,11 | 1.290.998,93 | 1.039.686,08 | 1.319.524,96 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 295,37 | 295,37 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 295,37 | 0,00 | 295,37 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 8.200,00 | 65.600,00 | 65.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.360,00 | 18.880,00 | 18.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.190,00 | 4.190,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 277,32 | 1.413,74 | 1.413,74 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 3.824,58 | 24.867,76 | 24.867,76 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 3.466,15 | 21.026,54 | 21.026,54 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 2.182,50 | 19.466,40 | 19.466,40 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 41,42 | 328,14 | 328,14 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 7.523,95 | 79.803,13 | 79.803,13 S | |||
| Summe Klasse 4 | 27.875,92 | 0,00 | 235.575,71 | 0,00 | 235.575,71 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 31.912,02 | 255.126,15 | 255.126,15 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 39.347,02 | 284.078,52 | 284.078,52 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 71.259,04 | 0,00 | 539.204,67 | 539.204,67 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.091.503,36 H | 1.091.503,36 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.091.503,36 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.503,36 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Design GmbH & Co. KG | 13.664,06 | 52.005,82 | 19.710,10 | 32.295,72 S | ||
| 10001 | Cramer Textil GmbH | 10.366,12 S | 25.244,67 | 25.244,67 | 10.366,12 S | ||
| 10002 | Albers Medien GmbH & Co. KG | 3.510,44 | 10.023,74 | 13.534,18 | 10.023,74 | 3.510,44 S | |
| 10003 | Thiele Energie UG | 2.130,76 S | 2.344,64 | 38.500,06 | 23.338,72 | 17.292,10 S | |
| 10004 | Quast Logistik GmbH | 2.611,45 S | 4.688,75 | 23.263,92 | 18.575,17 | 7.300,20 S | |
| 10005 | Sander Bau GmbH & Co. KG | 7.079,74 S | 6.023,73 | 13.164,95 | 29.934,12 | 29.934,12 | 7.079,74 S |
| 10006 | Ilgner Vertrieb GmbH | 5.413,75 | 25.043,64 | 11.146,28 | 13.897,36 S | ||
| 10007 | Roth Service GmbH | 20.100,44 S | 5.866,36 | 23.219,46 | 19.041,04 | 24.278,86 S | |
| 10008 | Weidner Werkstatt e.K. | 3.731,72 S | 4.092,79 | 4.092,79 | 8.517,88 | 8.517,88 | 3.731,72 S |
| 10009 | Jansen Medien GmbH | 5.772,80 S | 68.689,16 | 63.952,14 | 10.509,82 S | ||
| Summe Debitoren | 51.793,03 S | 39.738,16 | 33.147,84 | 307.952,91 | 229.483,86 | 130.262,08 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Weidner Technik KG | 4.840,56 H | 17.750,07 | 23.794,58 | 10.885,07 H | ||
| 70001 | Weidner Bau GbR | 8.075,53 H | 5.725,69 | 3.150,51 | 26.009,25 | 26.009,25 | 8.075,53 H |
| 70002 | Gerlach Textil GmbH | 2.137,96 H | 1.763,45 | 20.138,03 | 20.138,03 | 2.137,96 H | |
| 70003 | Hellwig Medien GmbH & Co. KG | 1.278,08 H | 22.384,71 | 22.384,71 | 1.278,08 H | ||
| 70004 | Brandt Systeme GmbH | 1.344,47 H | 1.513,60 | 1.896,88 | 15.171,49 | 17.068,37 | 3.241,35 H |
| 70005 | Kastner Consulting GmbH | 2.709,89 | 3.317,91 | 11.957,75 | 19.366,75 | 7.409,00 H | |
| 70006 | Ebert Metall GmbH | 5.219,66 | 7.056,62 | 21.176,31 | 27.600,42 | 6.424,11 H | |
| 70007 | Roth Handel KG | 10.825,18 H | 4.673,81 | 10.986,83 | 15.660,64 | 15.498,99 H | |
| Summe Kreditoren | 28.501,78 H | 16.932,29 | 20.095,73 | 145.574,44 | 172.022,75 | 54.950,09 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 260.851,72 | 260.851,72 | 1.980.397,36 | 1.980.397,36 | 0,00 | |