| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.360,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2026 | ||
| 2 | 33,62 | H | 4970 | 05.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 4.057,35 | H | 70006 | R-72869 | 08.02. | 1200 | Zahlung Ebert Metall GmbH | |
| 4 | 2.284,18 | H | 70000 | R-75845 | 08.02. | 1200 | Zahlung Weidner Technik KG | |
| 5 | 6.351,65 | S | 10005 | RE2601-003 | 09.02. | 1200 | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | |
| 6 | 4.277,32 | H | 70004 | R-61759 | 10.02. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme GmbH | |
| 7 | 2.229,34 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 3.106,77 | S | 10009 | RE2602-002 | 11.02. | 1200 | Zahlung Jansen Medien GmbH | |
| 9 | 9.589,70 | S | 10001 | RE2601-006 | 12.02. | 1200 | Zahlung Cramer Textil GmbH | |
| 10 | 6.731,10 | S | 10004 | RE2601-001 | 14.02. | 1200 | Zahlung Quast Logistik GmbH | |
| 11 | 2.368,39 | H | 70000 | R-10382 | 17.02. | 1200 | Zahlung Weidner Technik KG | |
| 12 | 4.435,02 | H | 70002 | R-19066 | 20.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH | |
| 13 | 4.775,03 | H | 70002 | R-17160 | 23.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH | |
| 14 | 15.000,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 194,90 | H | 9 | 4500 | 26.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 16 | 8.200,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2026 | ||
| 17 | 34.140,23 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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