| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.141,22 | S | 10005 | RE2606-004 | 01.08. | 1200 | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | |
| 2 | 5.866,36 | S | 10007 | RE2606-001 | 03.08. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 3 | 2.360,00 | H | 4210 | 03.08. | 1200 | Miete 08/2026 | ||
| 4 | 41,42 | H | 4970 | 08.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 330,01 | H | 9 | 4500 | 08.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 4.426,17 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 1.513,60 | H | 70004 | R-91593 | 13.08. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme GmbH | |
| 8 | 1.763,45 | H | 70002 | R-14474 | 13.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH | |
| 9 | 4.092,79 | S | 10008 | RE2608-001 | 14.08. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | |
| 10 | 10.023,74 | S | 10002 | RE2607-005 | 15.08. | 1200 | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | |
| 11 | 2.709,89 | H | 70005 | R-68377 | 15.08. | 1200 | Zahlung Kastner Consulting GmbH | |
| 12 | 2.575,18 | H | 70001 | R-67730 | 18.08. | 1200 | Zahlung Weidner Bau GbR | |
| 13 | 3.150,51 | H | 70001 | R-93601 | 21.08. | 1200 | Zahlung Weidner Bau GbR | |
| 14 | 2.009,04 | H | 70006 | R-79355 | 24.08. | 1200 | Zahlung Ebert Metall GmbH | |
| 15 | 3.210,62 | H | 70006 | R-78904 | 25.08. | 1200 | Zahlung Ebert Metall GmbH | |
| 16 | 6.023,73 | S | 10005 | RE2608-007 | 25.08. | 1200 | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | |
| 17 | 15.500,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 8.200,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2026 | ||
| 19 | 35.097,14 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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