| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.969,84 | H | 70001 | R-43914 | 03.04. | 1200 | Zahlung Weidner Bau GbR | |
| 2 | 2.360,00 | H | 4210 | 03.04. | 1200 | Miete 04/2026 | ||
| 3 | 2.274,61 | S | 10005 | RE2602-004 | 04.04. | 1200 | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | |
| 4 | 3.838,42 | S | 10007 | RE2602-005 | 04.04. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 5 | 3.630,46 | H | 70002 | R-32699 | 05.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH | |
| 6 | 5.101,43 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 5.767,19 | S | 10004 | RE2603-006 | 11.04. | 1200 | Zahlung Quast Logistik GmbH | |
| 8 | 4.738,27 | S | 10005 | RE2603-005 | 12.04. | 1200 | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | |
| 9 | 2.779,66 | H | 70005 | R-88336 | 13.04. | 1200 | Zahlung Kastner Consulting GmbH | |
| 10 | 330,67 | H | 9 | 4500 | 13.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 50,17 | H | 4970 | 15.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 3.561,53 | H | 70007 | R-30869 | 21.04. | 1200 | Zahlung Roth Handel KG | |
| 13 | 2.377,31 | H | 70003 | R-48843 | 21.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | |
| 14 | 5.982,00 | S | 10009 | RE2604-003 | 23.04. | 1200 | Zahlung Jansen Medien GmbH | |
| 15 | 5.759,66 | S | 10001 | RE2603-001 | 25.04. | 1200 | Zahlung Cramer Textil GmbH | |
| 16 | 16.200,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 8.200,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2026 | ||
| 18 | 37.967,66 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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