Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 703,27 S | 29.812,83 | 26.935,10 | 285.912,87 | 257.919,98 | 28.696,16 S |
| 1200 | Bank | 136.191,63 S | 54.178,81 | 43.890,57 | 496.419,97 | 379.723,03 | 252.888,57 S |
| 1360 | Geldtransit | 26.831,55 | 26.831,55 | 257.321,60 | 257.321,60 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.190,41 | 4.190,41 | 28.802,98 | 28.802,98 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 5.367,33 | 5.367,33 | 45.496,12 | 45.496,12 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 6.412,69 | 5.367,33 | 45.329,62 | 46.506,54 | 1.176,92 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 16.800,00 | 129.200,00 | 129.200,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 136.894,90 S | 143.593,62 | 112.582,29 | 1.288.483,16 | 1.015.770,25 | 409.607,81 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 509,06 | 509,06 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 509,06 | 0,00 | 509,06 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 8.200,00 | 65.600,00 | 65.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.360,00 | 18.880,00 | 18.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.190,00 | 4.190,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 776,49 | 776,49 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 35.051,81 | 35.051,81 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 87,02 | 24.991,87 | 24.991,87 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.338,73 | 17.588,38 | 17.588,38 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 32,86 | 289,39 | 289,39 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 18.629,05 | 73.185,99 | 73.185,99 S | |||
| Summe Klasse 4 | 32.647,66 | 0,00 | 240.553,93 | 0,00 | 240.553,93 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 43.187,76 | 310.350,81 | 310.350,81 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 28.249,09 | 239.453,39 | 239.453,39 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 71.436,85 | 0,00 | 549.804,20 | 549.804,20 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 136.894,90 H | 136.894,90 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 136.894,90 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.894,90 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Design GmbH & Co. KG | 7.794,19 | 6.612,13 | 30.033,38 | 16.940,60 | 13.092,78 S | |
| 10001 | Cramer Textil GmbH | 12.681,36 | 35.951,68 | 29.027,66 | 6.924,02 S | ||
| 10002 | Albers Medien GmbH & Co. KG | 6.584,12 | 21.171,60 | 14.587,48 | 6.584,12 S | ||
| 10003 | Thiele Energie UG | 8.242,71 | 32.441,55 | 24.198,84 | 8.242,71 S | ||
| 10004 | Quast Logistik GmbH | 5.605,83 | 12.108,54 | 3.891,26 | 8.217,28 S | ||
| 10005 | Sander Bau GmbH & Co. KG | 23.856,71 | 23.856,71 | 0,00 | |||
| 10006 | Ilgner Vertrieb GmbH | 8.053,77 | 43.431,00 | 39.438,22 | 3.992,78 S | ||
| 10007 | Roth Service GmbH | 18.764,50 | 44.060,22 | 25.295,72 | 18.764,50 S | ||
| 10008 | Weidner Werkstatt e.K. | 24.742,72 | 22.874,52 | 1.868,20 S | |||
| 10009 | Jansen Medien GmbH | 41.590,05 | 37.976,94 | 3.613,11 S | |||
| Summe Debitoren | 46.991,35 | 27.347,26 | 309.387,45 | 238.087,95 | 71.299,50 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Weidner Technik KG | 4.622,32 | 13.253,22 | 18.546,92 | 5.293,70 H | ||
| 70001 | Weidner Bau GbR | 8.775,44 | 9.469,18 | 18.244,62 | 8.775,44 H | ||
| 70002 | Gerlach Textil GmbH | 27.471,77 | 27.471,77 | 0,00 | |||
| 70003 | Hellwig Medien GmbH & Co. KG | 2.788,68 | 23.071,62 | 24.349,70 | 1.278,08 H | ||
| 70004 | Brandt Systeme GmbH | 10.176,62 | 14.675,20 | 24.851,82 | 10.176,62 H | ||
| 70005 | Kastner Consulting GmbH | 1.651,40 | 3.216,51 | 30.525,02 | 33.741,53 | 3.216,51 H | |
| 70006 | Ebert Metall GmbH | 2.359,90 | 3.973,09 | 7.667,23 | 11.640,32 | 3.973,09 H | |
| 70007 | Roth Handel KG | 2.853,13 | 17.470,67 | 20.028,43 | 2.557,76 H | ||
| Summe Kreditoren | 14.275,43 | 26.141,66 | 143.603,91 | 178.875,11 | 35.271,20 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 237.508,06 | 237.508,06 | 1.982.537,51 | 1.982.537,51 | 0,00 | |