| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.360,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 2.030,70 | H | 70004 | R-70876 | 03.02. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme GmbH | |
| 3 | 3.625,00 | S | 10008 | RE2401-003 | 08.02. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | |
| 4 | 34,99 | H | 4970 | 09.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 3.065,61 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 6.322,22 | S | 10002 | RE2401-002 | 11.02. | 1200 | Zahlung Albers Medien GmbH & Co. KG | |
| 7 | 9.084,78 | S | 10008 | RE2402-005 | 11.02. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | |
| 8 | 5.735,51 | S | 10009 | RE2402-003 | 12.02. | 1200 | Zahlung Jansen Medien GmbH | |
| 9 | 3.197,46 | H | 70005 | R-11754 | 13.02. | 1200 | Zahlung Kastner Consulting GmbH | |
| 10 | 1.858,60 | H | 70005 | R-22200 | 14.02. | 1200 | Zahlung Kastner Consulting GmbH | |
| 11 | 4.562,70 | H | 70004 | R-12970 | 15.02. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme GmbH | |
| 12 | 3.577,23 | S | 10007 | RE2401-001 | 17.02. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 13 | 3.683,48 | H | 70002 | R-94778 | 18.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH | |
| 14 | 8.894,48 | S | 10006 | RE2401-004 | 19.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | |
| 15 | 4.443,48 | H | 70002 | R-84237 | 23.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH | |
| 16 | 16.800,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 2.516,52 | S | 10009 | RE2402-004 | 28.02. | 1200 | Zahlung Jansen Medien GmbH | |
| 18 | 8.200,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | ||
| 19 | 30.014,95 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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