| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.360,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 2 | 4.778,31 | S | 10006 | RE2403-001 | 04.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | |
| 3 | 3.976,29 | H | 70004 | R-35655 | 04.05. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme GmbH | |
| 4 | 4.411,69 | S | 10006 | RE2403-006 | 05.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Vertrieb GmbH | |
| 5 | 2.726,66 | S | 10009 | RE2405-004 | 05.05. | 1200 | Zahlung Jansen Medien GmbH | |
| 6 | 45,41 | H | 4970 | 07.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 489,55 | S | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 8 | 1.978,40 | H | 70003 | R-50886 | 12.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | |
| 9 | 4.218,30 | S | 10001 | RE2404-004 | 17.05. | 1200 | Zahlung Cramer Textil GmbH | |
| 10 | 4.204,69 | H | 70005 | R-75985 | 22.05. | 1200 | Zahlung Kastner Consulting GmbH | |
| 11 | 3.941,43 | H | 70000 | R-48978 | 22.05. | 1200 | Zahlung Weidner Technik KG | |
| 12 | 2.831,97 | H | 70001 | R-69293 | 23.05. | 1200 | Zahlung Weidner Bau GbR | |
| 13 | 14.300,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 150,04 | H | 9 | 4500 | 27.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 8.200,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 16 | 39.026,28 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 4.293,77 | H | 70002 | R-40344 | 29.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH | |
| 18 | 3.793,37 | S | 10003 | RE2404-005 | 31.05. | 1200 | Zahlung Thiele Energie UG | |
| 19 | 5.374,57 | S | 10009 | RE2405-007 | 31.05. | 1200 | Zahlung Jansen Medien GmbH |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.