| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.704,41 | S | 10000 | RE2605-006 | 02.06. | 1200 | Zahlung Pohl Systeme e.K. | |
| 2 | 3.330,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2026 | ||
| 3 | 5.745,59 | H | 70007 | R-46220 | 05.06. | 1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH | |
| 4 | 2.892,31 | H | 70002 | R-28235 | 07.06. | 1200 | Zahlung Kastner Textil GmbH & Co. KG | |
| 5 | 2.809,66 | H | 70000 | R-27622 | 10.06. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | |
| 6 | 9.282,60 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 3.410,28 | H | 70005 | R-77806 | 11.06. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 8 | 56,01 | H | 4970 | 12.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 19.349,44 | S | 10002 | RE2605-001 | 15.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Systeme GmbH | |
| 10 | 2.370,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | ||
| 11 | 6.522,44 | H | 70006 | R-35592 | 16.06. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 12 | 12.644,73 | S | 10000 | RE2605-005 | 17.06. | 1200 | Zahlung Pohl Systeme e.K. | |
| 13 | 2.520,41 | H | 70007 | R-90359 | 17.06. | 1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH | |
| 14 | 8.882,52 | S | 10002 | RE2605-003 | 19.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Systeme GmbH | |
| 15 | 15.891,33 | S | 10003 | RE2605-004 | 21.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 16 | 1.991,88 | H | 70003 | R-29320 | 23.06. | 1200 | Zahlung Quast Haustechnik KG | |
| 17 | 29.400,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 345,69 | H | 9 | 4500 | 26.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 19 | 13.300,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2026 | ||
| 20 | 151,30 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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