| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 3.486,49 | H | |
70007 | R-23794 | 01.09. |
1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH |
|
| 2 | 3.330,00 | H | |
4210 | | 01.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
|
| 3 | 3.757,21 | H | |
70005 | R-48545 | 02.09. |
1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG |
|
| 4 | 1.820,43 | H | |
70004 | R-54359 | 04.09. |
1200 | Zahlung Vogt Werkstatt UG |
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| 5 | 14.879,01 | S | |
10008 | RE2607-007 | 05.09. |
1200 | Zahlung Dietz Logistik GbR |
|
| 6 | 15.747,45 | S | |
10004 | RE2608-005 | 10.09. |
1200 | Zahlung Oswald Logistik e.K. |
|
| 7 | 10.264,51 | H | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung |
|
| 8 | 2.370,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
|
| 9 | 4.860,73 | H | |
70007 | R-31952 | 18.09. |
1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH |
|
| 10 | 357,79 | H | 9 |
4500 | | 20.09. |
1200 | Tankstelle |
|
| 11 | 8.340,21 | S | |
10007 | RE2607-003 | 21.09. |
1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH |
|
| 12 | 43,54 | H | |
4970 | | 21.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
|
| 13 | 9.941,37 | S | |
10006 | RE2608-004 | 22.09. |
1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG |
|
| 14 | 11.332,04 | S | |
10004 | RE2609-004 | 23.09. |
1200 | Zahlung Oswald Logistik e.K. |
|
| 15 | 15.402,63 | S | |
10005 | RE2608-003 | 24.09. |
1200 | Zahlung Conrad Haustechnik GmbH |
|
| 16 | 13.705,27 | S | |
10002 | RE2609-002 | 24.09. |
1200 | Zahlung Ulmer Systeme GmbH |
|
| 17 | 29.200,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
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| 18 | 4.237,04 | H | |
70002 | R-25148 | 28.09. |
1200 | Zahlung Kastner Textil GmbH & Co. KG |
|
| 19 | 13.300,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
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| 20 | 111,45 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
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