Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 170.863,65 S | 75.388,71 | 87.877,67 | 643.896,93 | 687.281,04 | 127.479,54 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.247,73 | 4.247,73 | 34.534,33 | 34.534,33 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 15.506,48 | 15.506,48 | 126.275,53 | 126.275,53 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 9.283,92 H | 16.629,63 | 15.506,48 | 124.300,70 | 126.275,53 | 11.258,75 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 378.900,00 S | 31.800,00 | 264.500,00 | 643.400,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 540.479,73 S | 143.572,55 | 123.138,36 | 1.193.507,49 | 974.366,43 | 759.620,79 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 600,09 | 600,09 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 600,09 | 0,00 | 600,09 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 3.227,18 | 33.714,37 | 33.714,37 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.227,18 | 0,00 | 33.714,37 | 0,00 | 33.714,37 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.300,00 | 106.400,00 | 106.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.330,00 | 26.640,00 | 26.640,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.740,00 | 4.740,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 436,15 | 436,15 S | ||||
| 4600 | Werbekosten | 7.095,62 | 25.900,20 | 25.900,20 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 17.547,67 | 17.547,67 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 3.943,95 | 56.782,86 | 56.782,86 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 4.403,28 | 25.054,17 | 25.054,17 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 42,70 | 257,32 | 257,32 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 3.686,53 | 22.324,36 | 22.324,36 S | |||
| Summe Klasse 4 | 35.802,08 | 0,00 | 286.082,73 | 0,00 | 286.082,73 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 81.613,03 | 664.607,90 | 664.607,90 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 81.613,03 | 0,00 | 664.607,90 | 664.607,90 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 567.092,02 H | 567.092,02 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 567.092,02 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.092,02 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Systeme e.K. | 7.498,11 | 40.659,17 | 33.161,06 | 7.498,11 S | ||
| 10001 | Faber Consulting e.K. | 10.395,51 | 55.729,47 | 55.729,47 | 0,00 | ||
| 10002 | Ulmer Systeme GmbH | 16.834,56 S | 11.136,04 | 76.783,93 | 65.647,89 | 27.970,60 S | |
| 10003 | Gerlach Systeme AG | 20.551,90 | 116.756,50 | 82.891,50 | 33.865,00 S | ||
| 10004 | Oswald Logistik e.K. | 13.691,40 | 87.691,88 | 74.000,48 | 13.691,40 S | ||
| 10005 | Conrad Haustechnik GmbH | 18.207,74 | 46.697,26 | 46.697,26 | 0,00 | ||
| 10006 | Gerlach Logistik UG | 9.437,91 S | 7.752,98 | 7.752,98 | 17.190,89 S | ||
| 10007 | Pohl Handel GmbH | 17.034,02 S | 25.703,06 | 13.215,45 | 141.966,00 | 94.056,90 | 64.943,12 S |
| 10008 | Dietz Logistik GbR | 10.786,02 | 127.373,01 | 116.586,99 | 10.786,02 S | ||
| 10009 | Albers Technik GmbH & Co. KG | 33.570,01 | 89.473,23 | 75.125,38 | 14.347,85 S | ||
| Summe Debitoren | 43.306,49 S | 97.119,51 | 75.388,71 | 790.883,43 | 643.896,93 | 190.292,99 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Vertrieb GmbH | 5.782,36 | 32.541,37 | 32.541,37 | 0,00 | ||
| 70001 | Jansen Design UG | 4.383,28 | 44.691,82 | 46.774,01 | 2.082,19 H | ||
| 70002 | Kastner Textil GmbH & Co. KG | 1.262,30 H | 1.727,59 | 8.685,34 | 11.522,87 | 4.099,83 H | |
| 70003 | Quast Haustechnik KG | 7.221,78 | 10.565,08 | 27.012,62 | 30.355,92 | 3.343,30 H | |
| 70004 | Vogt Werkstatt UG | 7.102,24 H | 2.758,49 | 24.166,41 | 24.166,41 | 7.102,24 H | |
| 70005 | Albers Werkstatt AG | 3.813,20 H | 19.973,55 | 19.973,55 | 3.813,20 H | ||
| 70006 | Sander Textil KG | 5.149,57 | 13.362,25 | 20.325,05 | 31.301,92 | 10.976,87 H | |
| 70007 | Faber Vertrieb GmbH | 4.516,46 H | 2.676,96 | 16.462,08 | 19.139,04 | 7.193,42 H | |
| Summe Kreditoren | 16.694,20 H | 27.023,07 | 26.604,29 | 193.858,24 | 215.775,09 | 38.611,05 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 306.744,39 | 306.744,39 | 2.498.646,35 | 2.498.646,35 | 0,00 | |