| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.626,51 | H | 70001 | R-86639 | 01.06. | 1200 | Zahlung Jansen Design UG | |
| 2 | 3.330,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 3 | 15.947,08 | S | 10007 | RE2504-008 | 03.06. | 1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH | |
| 4 | 5.679,32 | S | 10007 | RE2504-006 | 07.06. | 1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH | |
| 5 | 2.581,23 | H | 70007 | R-69525 | 09.06. | 1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH | |
| 6 | 5.824,43 | H | 70003 | R-22924 | 09.06. | 1200 | Zahlung Quast Haustechnik KG | |
| 7 | 10.399,92 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 14.453,97 | S | 10008 | RE2505-001 | 12.06. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GbR | |
| 9 | 15.200,20 | S | 10002 | RE2505-003 | 12.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Systeme GmbH | |
| 10 | 13.280,53 | S | 10008 | RE2505-005 | 12.06. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GbR | |
| 11 | 14.996,95 | S | 10004 | RE2505-006 | 13.06. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik e.K. | |
| 12 | 4.723,28 | H | 70005 | R-87646 | 14.06. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 13 | 2.370,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 14 | 3.414,79 | H | 70007 | R-62521 | 17.06. | 1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH | |
| 15 | 12.475,32 | S | 10007 | RE2504-007 | 18.06. | 1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH | |
| 16 | 18,77 | H | 4970 | 19.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 17 | 347,65 | H | 9 | 4500 | 19.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 18 | 16.031,08 | S | 10008 | RE2505-007 | 20.06. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GbR | |
| 19 | 2.358,98 | H | 70007 | R-89447 | 23.06. | 1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH | |
| 20 | 29.800,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 21 | 3.211,13 | H | 70007 | R-43554 | 26.06. | 1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH | |
| 22 | 7.353,63 | S | 10001 | RE2506-006 | 26.06. | 1200 | Zahlung Faber Consulting e.K. | |
| 23 | 3.615,54 | H | 70005 | R-43250 | 28.06. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 24 | 13.300,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 25 | 3.146,16 | H | 70006 | R-59324 | 29.06. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 26 | 284,25 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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