| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.863,75 | S | 10005 | RE2403-004 | 02.04. | 1200 | Zahlung Conrad Haustechnik GmbH | |
| 2 | 5.070,35 | H | 70002 | R-86303 | 02.04. | 1200 | Zahlung Kastner Textil GmbH & Co. KG | |
| 3 | 3.330,00 | H | 4210 | 02.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 4 | 6.313,82 | H | 70007 | R-86160 | 03.04. | 1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH | |
| 5 | 5.849,39 | H | 70006 | R-85510 | 03.04. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 6 | 8.154,31 | S | 10003 | RE2402-002 | 04.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 7 | 17.186,62 | S | 10005 | RE2403-001 | 05.04. | 1200 | Zahlung Conrad Haustechnik GmbH | |
| 8 | 71,89 | H | 9 | 4500 | 10.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 11.198,89 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 41,57 | H | 4970 | 16.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 2.306,02 | H | 70001 | R-65033 | 17.04. | 1200 | Zahlung Jansen Design UG | |
| 12 | 1.761,80 | H | 70002 | R-35026 | 20.04. | 1200 | Zahlung Kastner Textil GmbH & Co. KG | |
| 13 | 11.502,27 | S | 10007 | RE2403-006 | 23.04. | 1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH | |
| 14 | 2.245,59 | H | 70000 | R-95122 | 24.04. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | |
| 15 | 31.300,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 13.300,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 | ||
| 17 | 1.780,68 | H | 70002 | R-35516 | 30.04. | 1200 | Zahlung Kastner Textil GmbH & Co. KG | |
| 18 | 2.865,31 | H | 70000 | R-16672 | 30.04. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH |
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