| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.947,90 | H | 70007 | R-51762 | 01.02. | 1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH | |
| 2 | 4.192,68 | H | 70005 | R-47914 | 02.02. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 3 | 3.330,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 4 | 9.715,45 | S | 10002 | RE2401-008 | 03.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Systeme GmbH | |
| 5 | 42,94 | H | 4970 | 05.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 2.653,40 | H | 70003 | R-95263 | 08.02. | 1200 | Zahlung Quast Haustechnik KG | |
| 7 | 12.761,66 | S | 10000 | RE2401-002 | 09.02. | 1200 | Zahlung Pohl Systeme e.K. | |
| 8 | 8.228,75 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 2.877,78 | H | 70002 | R-14622 | 11.02. | 1200 | Zahlung Kastner Textil GmbH & Co. KG | |
| 10 | 7.700,19 | S | 10006 | RE2401-001 | 12.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 11 | 6.914,57 | S | 10001 | RE2401-006 | 17.02. | 1200 | Zahlung Faber Consulting e.K. | |
| 12 | 2.492,42 | H | 70007 | R-35383 | 21.02. | 1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH | |
| 13 | 185,11 | H | 9 | 4500 | 22.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 8.581,27 | S | 10009 | RE2401-005 | 23.02. | 1200 | Zahlung Albers Technik GmbH & Co. KG | |
| 15 | 28.300,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 6.852,06 | S | 10009 | RE2401-004 | 26.02. | 1200 | Zahlung Albers Technik GmbH & Co. KG | |
| 17 | 13.300,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | ||
| 18 | 5.077,60 | H | 70003 | R-15520 | 29.02. | 1200 | Zahlung Quast Haustechnik KG |
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