| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.278,02 | S | 10006 | RE2409-004 | 01.10. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 2 | 5.830,01 | H | 70001 | R-43628 | 01.10. | 1200 | Zahlung Jansen Design UG | |
| 3 | 3.330,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 4 | 5.628,47 | H | 70003 | R-14764 | 05.10. | 1200 | Zahlung Quast Haustechnik KG | |
| 5 | 3.007,94 | H | 70007 | R-54844 | 06.10. | 1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH | |
| 6 | 14.826,21 | S | 10009 | RE2408-002 | 07.10. | 1200 | Zahlung Albers Technik GmbH & Co. KG | |
| 7 | 7.963,89 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 58,48 | H | 4970 | 11.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 12.852,36 | S | 10006 | RE2409-002 | 12.10. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 10 | 347,10 | H | 9 | 4500 | 13.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 4.102,55 | H | 70006 | R-27758 | 16.10. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 12 | 3.917,48 | H | 70007 | R-67916 | 16.10. | 1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH | |
| 13 | 6.275,01 | H | 70006 | R-43230 | 20.10. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 14 | 35.200,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 7.755,27 | S | 10006 | RE2409-005 | 28.10. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 16 | 13.300,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 17 | 4.066,65 | H | 70000 | R-42842 | 29.10. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | |
| 18 | 8.093,69 | S | 10008 | RE2409-003 | 30.10. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GbR | |
| 19 | 1.900,90 | H | 70002 | R-35959 | 30.10. | 1200 | Zahlung Kastner Textil GmbH & Co. KG |
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