| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.330,00 | H | 4210 | 01.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 2 | 2.705,81 | H | 70006 | R-70162 | 03.08. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 3 | 3.205,78 | H | 70003 | R-94676 | 04.08. | 1200 | Zahlung Quast Haustechnik KG | |
| 4 | 14.897,62 | S | 10003 | RE2407-008 | 06.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 5 | 8.739,42 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 4.849,46 | H | 70000 | R-54277 | 11.08. | 1200 | Zahlung Pohl Vertrieb GmbH | |
| 7 | 13.146,54 | S | 10009 | RE2406-003 | 13.08. | 1200 | Zahlung Albers Technik GmbH & Co. KG | |
| 8 | 12.296,64 | S | 10006 | RE2406-008 | 14.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG | |
| 9 | 7.347,23 | S | 10008 | RE2407-004 | 16.08. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GbR | |
| 10 | 11.027,75 | S | 10000 | RE2407-002 | 18.08. | 1200 | Zahlung Pohl Systeme e.K. | |
| 11 | 297,57 | H | 9 | 4500 | 22.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 3.408,94 | H | 70005 | R-69802 | 24.08. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | |
| 13 | 18,18 | H | 4970 | 25.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 14 | 35.400,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 6.388,38 | S | 10000 | RE2407-001 | 26.08. | 1200 | Zahlung Pohl Systeme e.K. | |
| 16 | 13.300,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 |
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