| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 1.470,86 | S | |
10000 | RE2607-003 | 01.09. |
1200 | Zahlung Marquardt Gastro KG |
|
| 2 | 410,00 | H | |
4210 | | 01.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
|
| 3 | 3.237,20 | S | |
10001 | RE2608-002 | 03.09. |
1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH |
|
| 4 | 2.387,70 | S | |
10005 | RE2608-003 | 04.09. |
1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb UG |
|
| 5 | 821,87 | H | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung |
|
| 6 | 47,78 | H | |
4970 | | 13.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
|
| 7 | 1.377,83 | S | |
10003 | RE2609-002 | 15.09. |
1200 | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. |
|
| 8 | 405,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
|
| 9 | 2.676,34 | S | |
10000 | RE2608-001 | 16.09. |
1200 | Zahlung Marquardt Gastro KG |
|
| 10 | 388,22 | H | 9 |
4500 | | 17.09. |
1200 | Tankstelle |
|
| 11 | 808,91 | H | |
70004 | R-65652 | 21.09. |
1200 | Zahlung Faber Metall UG |
|
| 12 | 2.200,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
|
| 13 | 1.205,29 | H | |
70002 | R-73215 | 28.09. |
1200 | Zahlung Arndt Service GmbH |
|
| 14 | 1.300,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
|
| 15 | 4.825,38 | S | |
1360 | | 28.09. |
1200 | Einzahlung Kasse |
|
| 16 | 2.185,26 | H | |
70002 | R-23487 | 30.09. |
1200 | Zahlung Arndt Service GmbH |
|
| 17 | 281,18 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
|