| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 831,99 | S | 10001 | RE2405-005 | 02.06. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH | |
| 2 | 410,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 3 | 1.707,60 | H | 70001 | R-20845 | 08.06. | 1200 | Zahlung Brandt Handel AG | |
| 4 | 1.703,40 | S | 10002 | RE2406-003 | 09.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 5 | 299,28 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 1.797,31 | H | 70003 | R-73034 | 12.06. | 1200 | Zahlung Roth Logistik UG | |
| 7 | 405,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 8 | 952,35 | S | 10001 | RE2405-001 | 20.06. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH | |
| 9 | 1.127,38 | H | 70004 | R-99885 | 20.06. | 1200 | Zahlung Faber Metall UG | |
| 10 | 1.897,55 | H | 70004 | R-91234 | 22.06. | 1200 | Zahlung Faber Metall UG | |
| 11 | 311,73 | H | 9 | 4500 | 22.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 17,89 | H | 4970 | 25.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 2.200,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.300,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 15 | 6.127,75 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 352,93 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.