| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.468,53 | H | 70004 | R-67709 | 01.05. | 1200 | Zahlung Faber Metall UG | |
| 2 | 410,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 3 | 1.935,07 | S | 10003 | RE2404-002 | 04.05. | 1200 | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. | |
| 4 | 3.218,09 | S | 10001 | RE2404-003 | 09.05. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH | |
| 5 | 996,72 | S | 10002 | RE2405-004 | 09.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 6 | 30,34 | H | 4970 | 09.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 1.522,09 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 1.115,03 | H | 70000 | R-17807 | 15.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | |
| 9 | 2.681,44 | S | 10000 | RE2404-001 | 20.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Gastro KG | |
| 10 | 1.254,40 | S | 10002 | RE2405-003 | 21.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 11 | 2.020,09 | H | 70003 | R-87581 | 23.05. | 1200 | Zahlung Roth Logistik UG | |
| 12 | 1.900,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.791,86 | S | 10002 | RE2405-002 | 28.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 14 | 1.300,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 15 | 6.062,54 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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