| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 9.291,25 | S | |
10002 | RE2608-001 | 02.09. |
1200 | Zahlung Thiele Medien UG |
|
| 2 | 2.810,00 | H | |
4210 | | 03.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
|
| 3 | 8.507,08 | H | |
70002 | R-68575 | 04.09. |
1200 | Zahlung Faber Logistik KG |
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| 4 | 6.400,45 | S | |
10002 | RE2609-002 | 09.09. |
1200 | Zahlung Thiele Medien UG |
|
| 5 | 3.324,17 | H | |
70002 | R-98435 | 10.09. |
1200 | Zahlung Faber Logistik KG |
|
| 6 | 19,64 | H | |
4970 | | 10.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
|
| 7 | 515,56 | H | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung |
|
| 8 | 5.195,48 | S | |
10006 | RE2608-006 | 11.09. |
1200 | Zahlung Hellwig Medien KG |
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| 9 | 5.828,98 | S | |
10007 | RE2608-005 | 12.09. |
1200 | Zahlung Ulmer Energie UG |
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| 10 | 5.872,27 | S | |
10001 | RE2608-004 | 14.09. |
1200 | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG |
|
| 11 | 7.667,41 | H | |
70000 | R-26688 | 14.09. |
1200 | Zahlung Behrens Design GbR |
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| 12 | 2.160,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
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| 13 | 8.048,07 | S | |
10002 | RE2608-002 | 16.09. |
1200 | Zahlung Thiele Medien UG |
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| 14 | 3.576,95 | H | |
70006 | R-78928 | 17.09. |
1200 | Zahlung Brandt Energie AG |
|
| 15 | 7.387,54 | H | |
70004 | R-58672 | 17.09. |
1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG |
|
| 16 | 8.193,44 | H | |
70006 | R-46387 | 21.09. |
1200 | Zahlung Brandt Energie AG |
|
| 17 | 7.988,37 | S | |
10000 | RE2608-003 | 24.09. |
1200 | Zahlung Quast Bau GmbH |
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| 18 | 10.200,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
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| 19 | 244,57 | H | 9 |
4500 | | 25.09. |
1200 | Tankstelle |
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| 20 | 7.350,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
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| 21 | 99,86 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
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