| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 851,09 | S | 10004 | RE2502-002 | 03.03. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 3 | 480,43 | H | 70000 | R-40335 | 05.03. | 1200 | Zahlung Zander Haustechnik AG | |
| 4 | 1.789,31 | S | 10004 | RE2502-001 | 06.03. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 5 | 419,27 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 21,92 | H | 4970 | 13.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 651,17 | H | 70004 | R-18428 | 15.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Metall e.K. | |
| 8 | 295,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 9 | 1.093,15 | S | 10002 | RE2501-002 | 18.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 10 | 1.073,28 | H | 70002 | R-90907 | 25.03. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 11 | 1.800,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 13 | 3.633,70 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 80,71 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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