| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 2 | 22,40 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 539,51 | S | 10000 | RE2508-002 | 11.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 4 | 295,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 5 | 513,71 | H | 70003 | R-59823 | 18.09. | 1200 | Zahlung Kastner Handel GmbH | |
| 6 | 1.300,53 | S | 10002 | RE2508-001 | 19.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 7 | 707,38 | H | 70003 | R-59566 | 20.09. | 1200 | Zahlung Kastner Handel GmbH | |
| 8 | 22,46 | H | 4970 | 21.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 648,41 | S | 10005 | RE2508-004 | 23.09. | 1200 | Zahlung Engel Energie AG | |
| 10 | 941,18 | H | 70002 | R-31042 | 25.09. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 11 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 13 | 3.456,30 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 2.127,23 | S | 10005 | RE2509-003 | 29.09. | 1200 | Zahlung Engel Energie AG | |
| 15 | 512,07 | H | 70002 | R-74622 | 29.09. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 16 | 439,44 | H | 70004 | R-70873 | 30.09. | 1200 | Zahlung Hellwig Metall e.K. | |
| 17 | 1.235,06 | S | 10001 | RE2509-001 | 30.09. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | |
| 18 | 67,41 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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