| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 2 | 697,22 | H | 70001 | R-19018 | 05.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil GmbH | |
| 3 | 321,28 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 493,18 | H | 70001 | R-54858 | 12.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil GmbH | |
| 5 | 92,76 | H | 9 | 4500 | 12.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 868,09 | H | 70002 | R-46984 | 13.06. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 7 | 731,97 | S | 10002 | RE2505-001 | 14.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 8 | 295,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 9 | 1.541,55 | S | 10004 | RE2505-002 | 17.06. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 10 | 1.162,28 | S | 10002 | RE2505-004 | 17.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 11 | 23,54 | H | 4970 | 25.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 1.900,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 14 | 4.198,59 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 15 | 41,15 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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