| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 630,60 | S | 10001 | RE2403-004 | 04.03. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | |
| 3 | 979,41 | S | 10001 | RE2403-003 | 08.03. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | |
| 4 | 803,71 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 585,92 | H | 70001 | R-42223 | 15.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil GmbH | |
| 6 | 21,84 | H | 4970 | 15.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 295,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 8 | 1.304,98 | S | 10004 | RE2403-005 | 16.03. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 9 | 1.925,19 | S | 10002 | RE2402-002 | 20.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 10 | 748,34 | H | 70002 | R-71242 | 20.03. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 11 | 213,36 | H | 9 | 4500 | 20.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 1.048,44 | S | 10003 | RE2402-001 | 24.03. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | |
| 13 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 15 | 3.941,43 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 300,56 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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