| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.777,96 | S | 10001 | RE2406-001 | 01.07. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | |
| 2 | 400,00 | H | 4210 | 03.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 3 | 1.049,40 | S | 10005 | RE2405-002 | 04.07. | 1200 | Zahlung Engel Energie AG | |
| 4 | 773,25 | H | 70003 | R-59833 | 05.07. | 1200 | Zahlung Kastner Handel GmbH | |
| 5 | 101,03 | H | 9 | 4500 | 07.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 822,02 | H | 70003 | R-74434 | 08.07. | 1200 | Zahlung Kastner Handel GmbH | |
| 7 | 304,60 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 1.810,72 | S | 10000 | RE2406-003 | 20.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 9 | 47,98 | H | 4970 | 20.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 756,71 | H | 70001 | R-40192 | 22.07. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil GmbH | |
| 11 | 576,17 | S | 10005 | RE2407-005 | 23.07. | 1200 | Zahlung Engel Energie AG | |
| 12 | 683,17 | H | 70003 | R-48341 | 24.07. | 1200 | Zahlung Kastner Handel GmbH | |
| 13 | 1.900,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | ||
| 15 | 3.290,33 | S | 1360 | 28.07. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 1.152,27 | S | 10003 | RE2407-003 | 30.07. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG |
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