| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 2 | 1.032,62 | H | 70002 | R-42369 | 03.06. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 3 | 849,41 | H | 70000 | R-48449 | 09.06. | 1200 | Zahlung Zander Haustechnik AG | |
| 4 | 1.380,23 | S | 10004 | RE2405-001 | 10.06. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 5 | 571,86 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 800,52 | H | 70003 | R-94699 | 12.06. | 1200 | Zahlung Kastner Handel GmbH | |
| 7 | 197,60 | H | 9 | 4500 | 14.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 20,09 | H | 4970 | 15.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 295,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 10 | 1.197,01 | S | 10005 | RE2405-003 | 18.06. | 1200 | Zahlung Engel Energie AG | |
| 11 | 560,17 | H | 70001 | R-16694 | 22.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil GmbH | |
| 12 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 14 | 3.181,84 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 15 | 1.215,88 | H | 70001 | R-81293 | 29.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil GmbH | |
| 16 | 2.581,54 | S | 10000 | RE2406-002 | 30.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 17 | 154,97 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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