| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 2 | 758,40 | H | 70001 | R-61821 | 02.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil GmbH | |
| 3 | 1.988,85 | S | 10003 | RE2404-002 | 03.05. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | |
| 4 | 41,91 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 580,46 | H | 70001 | R-96287 | 16.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil GmbH | |
| 6 | 720,72 | H | 70004 | R-64608 | 18.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Metall e.K. | |
| 7 | 116,44 | H | 9 | 4500 | 20.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 47,14 | H | 4970 | 23.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 2.100,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 11 | 3.312,67 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 12 | 424,38 | H | 70001 | R-60774 | 30.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil GmbH | |
| 13 | 873,95 | S | 10004 | RE2405-004 | 31.05. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 14 | 1.628,86 | S | 10003 | RE2405-005 | 31.05. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG |
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