| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333,14 | H | 70003 | R-43357 | 01.04. | 1200 | Zahlung Kastner Handel GmbH | |
| 2 | 400,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 3 | 774,55 | H | 70003 | R-49894 | 04.04. | 1200 | Zahlung Kastner Handel GmbH | |
| 4 | 1.013,38 | S | 10002 | RE2403-001 | 07.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 5 | 143,33 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 155,44 | H | 9 | 4500 | 11.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 473,49 | H | 70002 | R-50930 | 12.04. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 8 | 1.016,84 | S | 10001 | RE2404-003 | 13.04. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | |
| 9 | 1.136,40 | H | 70001 | R-81555 | 14.04. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil GmbH | |
| 10 | 40,62 | H | 4970 | 23.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 2.134,98 | S | 10004 | RE2404-001 | 28.04. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 13 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 | ||
| 14 | 3.202,43 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 15 | 491,74 | S | 10003 | RE2403-002 | 29.04. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG |
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