| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.108,96 | S | 10006 | RE2502-007 | 01.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GbR | |
| 2 | 2.200,32 | H | 70002 | R-77931 | 01.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | |
| 3 | 5.050,00 | H | 4210 | 02.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 4 | 1.974,48 | H | 70006 | R-48224 | 04.04. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR | |
| 5 | 8.513,72 | S | 10005 | RE2503-002 | 06.04. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | |
| 6 | 16.625,18 | S | 10002 | RE2503-007 | 07.04. | 1200 | Zahlung Oswald Metall AG | |
| 7 | 5.129,47 | H | 70001 | R-28699 | 07.04. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | |
| 8 | 2.305,16 | H | 70000 | R-76318 | 08.04. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | |
| 9 | 3.433,46 | S | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 10 | 2.766,93 | H | 70000 | R-94611 | 17.04. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | |
| 11 | 11.126,32 | S | 10003 | RE2503-005 | 18.04. | 1200 | Zahlung Pohl Metall GmbH | |
| 12 | 95,24 | H | 9 | 4500 | 20.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 2.068,30 | H | 70002 | R-55474 | 21.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | |
| 14 | 4.014,81 | H | 70006 | R-97156 | 21.04. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR | |
| 15 | 12.413,93 | S | 10001 | RE2503-003 | 22.04. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | |
| 16 | 1.119,57 | H | 70006 | R-95885 | 22.04. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR | |
| 17 | 45,77 | H | 4970 | 24.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 18 | 36.800,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 19 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 | ||
| 20 | 5.370,64 | H | 70001 | R-78007 | 29.04. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH |
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