| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.388,49 | H | 70008 | R-73412 | 02.06. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GbR | |
| 2 | 14.228,04 | H | 70005 | R-61135 | 02.06. | 1200 | Zahlung Arndt Energie GmbH | |
| 3 | 20.840,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 4 | 21.944,09 | H | 70002 | R-60680 | 04.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | |
| 5 | 10.928,95 | H | 70003 | R-68690 | 04.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Medien GbR | |
| 6 | 22,18 | H | 4970 | 06.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 23.500,43 | S | 10002 | RE2405-002 | 07.06. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme e.K. | |
| 8 | 16.518,57 | H | 70001 | R-82726 | 07.06. | 1200 | Zahlung Dahlke Energie GmbH | |
| 9 | 13.779,22 | H | 70001 | R-73700 | 08.06. | 1200 | Zahlung Dahlke Energie GmbH | |
| 10 | 14.418,98 | H | 70006 | R-99892 | 10.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Metall GmbH & Co. KG | |
| 11 | 45.123,07 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 12 | 20.339,10 | S | 10013 | RE2405-013 | 12.06. | 1200 | Zahlung Brandt Textil KG | |
| 13 | 18.975,24 | H | 70009 | R-16582 | 13.06. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GbR | |
| 14 | 46.858,27 | S | 10010 | RE2405-015 | 13.06. | 1200 | Zahlung Weidner Technik e.K. | |
| 15 | 35.406,71 | S | 10006 | RE2405-009 | 15.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Systeme GmbH & Co. KG | |
| 16 | 28.172,14 | H | 70000 | R-26913 | 15.06. | 1200 | Zahlung Engel Handel UG | |
| 17 | 12.120,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 18 | 22.746,05 | S | 10015 | RE2405-006 | 16.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Handel GmbH | |
| 19 | 6.434,06 | H | 70001 | R-45252 | 19.06. | 1200 | Zahlung Dahlke Energie GmbH | |
| 20 | 21.473,42 | H | 70002 | R-69392 | 19.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | |
| 21 | 15.912,81 | H | 70004 | R-66757 | 20.06. | 1200 | Zahlung Pohl Bau GmbH | |
| 22 | 43.050,08 | S | 10005 | RE2405-010 | 21.06. | 1200 | Zahlung Thiele Gastro GmbH | |
| 23 | 36.982,65 | S | 10010 | RE2406-005 | 21.06. | 1200 | Zahlung Weidner Technik e.K. | |
| 24 | 118,52 | H | 9 | 4500 | 21.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 25 | 44.193,16 | S | 10010 | RE2406-010 | 22.06. | 1200 | Zahlung Weidner Technik e.K. | |
| 26 | 30.851,95 | S | 10003 | RE2406-012 | 22.06. | 1200 | Zahlung Arndt Medien KG | |
| 27 | 44.713,26 | S | 10006 | RE2405-012 | 24.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Systeme GmbH & Co. KG | |
| 28 | 101.300,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 29 | 26.433,49 | S | 10013 | RE2405-005 | 28.06. | 1200 | Zahlung Brandt Textil KG | |
| 30 | 55.800,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 31 | 16.897,67 | H | 70000 | R-16022 | 29.06. | 1200 | Zahlung Engel Handel UG | |
| 32 | 46.717,21 | S | 10014 | RE2404-006 | 30.06. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GmbH | |
| 33 | 43.705,15 | S | 10009 | RE2405-014 | 30.06. | 1200 | Zahlung Ebert Haustechnik KG | |
| 34 | 23.168,60 | H | 70002 | R-12519 | 30.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | |
| 35 | 313,70 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.