- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 317.224,25 S
- Saldo
- 253.855,75 S
- JVZ-Soll
- 1.080.164,00
- JVZ-Haben
- 1.143.532,50
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 2 offene Stapel mit 32 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 7.430,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 12.425,49 | 01-2026/0002 | ||||
| 11.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 27,13 | 01-2026/0002 | ||||
| 18.01.2026 | 70005 Kastner Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Kastner Bau GmbH & Co. KG | R-87809 | 7.088,16 | 01-2026/0002 | |||
| 23.01.2026 | 70005 Kastner Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Kastner Bau GmbH & Co. KG | R-60070 | 12.953,14 | 01-2026/0002 | |||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 38.000,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 19.550,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 30.01.2026 | 10005 Cramer Vertrieb KG | Zahlung Cramer Vertrieb KG | RE2601-005 | 25.457,79 | 01-2026/0002 | |||
| 02.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 7.430,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 09.02.2026 | 10004 Behrens Design GmbH | Zahlung Behrens Design GmbH | RE2601-003 | 35.511,12 | 02-2026/0002 | |||
| 09.02.2026 | 10003 Engel Energie UG | Zahlung Engel Energie UG | RE2601-006 | 20.817,74 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 10008 Zander Gastro GbR | Zahlung Zander Gastro GbR | RE2601-002 | 38.566,73 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 17.664,47 | 02-2026/0002 | ||||
| 11.02.2026 | 10005 Cramer Vertrieb KG | Zahlung Cramer Vertrieb KG | RE2601-004 | 29.490,75 | 02-2026/0002 | |||
| 11.02.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-81136 | 5.893,08 | 02-2026/0002 | |||
| 13.02.2026 | 70000 Thiele Logistik AG | Zahlung Thiele Logistik AG | R-45853 | 9.744,60 | 02-2026/0002 | |||
| 20.02.2026 | 70000 Thiele Logistik AG | Zahlung Thiele Logistik AG | R-59674 | 8.262,84 | 02-2026/0002 | |||
| 21.02.2026 | 10000 Oswald Haustechnik GmbH | Zahlung Oswald Haustechnik GmbH | RE2602-006 | 26.936,44 | 02-2026/0002 | |||
| 22.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,71 | 02-2026/0002 | ||||
| 23.02.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 265,73 | 02-2026/0002 | ||||
| 25.02.2026 | 10008 Zander Gastro GbR | Zahlung Zander Gastro GbR | RE2602-007 | 32.038,58 | 02-2026/0002 | |||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 35.200,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 19.550,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 01.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 7.430,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 06.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,45 | 03-2026/0002 | ||||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 14.081,05 | 03-2026/0002 | ||||
| 12.03.2026 | 70000 Thiele Logistik AG | Zahlung Thiele Logistik AG | R-36869 | 8.499,33 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 4.290,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 18.03.2026 | 10005 Cramer Vertrieb KG | Zahlung Cramer Vertrieb KG | RE2602-004 | 33.448,70 | 03-2026/0002 | |||
| 18.03.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-84280 | 22.148,30 | 03-2026/0002 | |||
| 18.03.2026 | 70000 Thiele Logistik AG | Zahlung Thiele Logistik AG | R-17802 | 22.600,21 | 03-2026/0002 | |||
| 19.03.2026 | 70000 Thiele Logistik AG | Zahlung Thiele Logistik AG | R-72060 | 9.649,51 | 03-2026/0002 | |||
| 21.03.2026 | 10000 Oswald Haustechnik GmbH | Zahlung Oswald Haustechnik GmbH | RE2603-006 | 20.128,22 | 03-2026/0002 | |||
| 23.03.2026 | 10003 Engel Energie UG | Zahlung Engel Energie UG | RE2602-003 | 16.689,20 | 03-2026/0002 | |||
| 23.03.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-32683 | 10.352,71 | 03-2026/0002 | |||
| 23.03.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 252,89 | 03-2026/0002 | ||||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 30.400,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 19.550,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 29.03.2026 | 10004 Behrens Design GmbH | Zahlung Behrens Design GmbH | RE2602-002 | 17.844,56 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 70006 Sander Vertrieb e.K. | Zahlung Sander Vertrieb e.K. | R-58348 | 9.040,55 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 70007 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-76533 | 16.537,73 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 76,62 | 03-2026/0002 | ||||
| 31.03.2026 | 70007 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-62695 | 13.427,33 | 03-2026/0002 | |||
| 01.04.2026 | 70005 Kastner Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Kastner Bau GmbH & Co. KG | R-98954 | 16.892,76 | 04-2026/0002 | |||
| 01.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 7.430,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 03.04.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 204,73 | 04-2026/0002 | ||||
| 05.04.2026 | 10000 Oswald Haustechnik GmbH | Zahlung Oswald Haustechnik GmbH | RE2603-002 | 31.411,78 | 04-2026/0002 | |||
| 05.04.2026 | 10008 Zander Gastro GbR | Zahlung Zander Gastro GbR | RE2603-005 | 18.151,83 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 10008 Zander Gastro GbR | Zahlung Zander Gastro GbR | RE2603-003 | 33.322,58 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 10.599,49 | 04-2026/0002 | ||||
| 12.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,97 | 04-2026/0002 | ||||
| 17.04.2026 | 70007 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-54477 | 14.615,31 | 04-2026/0002 | |||
| 17.04.2026 | 10000 Oswald Haustechnik GmbH | Zahlung Oswald Haustechnik GmbH | RE2604-005 | 22.453,24 | 04-2026/0002 | |||
| 21.04.2026 | 10007 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | RE2602-005 | 29.551,03 | 04-2026/0002 | |||
| 21.04.2026 | 10008 Zander Gastro GbR | Zahlung Zander Gastro GbR | RE2603-004 | 26.157,24 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 33.700,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 70003 Nagel Service GmbH | Zahlung Nagel Service GmbH | R-67625 | 6.859,74 | 04-2026/0002 | |||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 19.550,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 30.04.2026 | 70003 Nagel Service GmbH | Zahlung Nagel Service GmbH | R-59244 | 18.184,38 | 04-2026/0002 | |||
| 02.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 7.430,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 06.05.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-85560 | 5.863,11 | 05-2026/0002 | |||
| 07.05.2026 | 10005 Cramer Vertrieb KG | Zahlung Cramer Vertrieb KG | RE2603-001 | 31.064,00 | 05-2026/0002 | |||
| 08.05.2026 | 10004 Behrens Design GmbH | Zahlung Behrens Design GmbH | RE2604-004 | 11.137,52 | 05-2026/0002 | |||
| 08.05.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 114,79 | 05-2026/0002 | ||||
| 09.05.2026 | 70000 Thiele Logistik AG | Zahlung Thiele Logistik AG | R-62356 | 11.466,05 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 70001 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | R-77335 | 13.549,09 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 15.096,56 | 05-2026/0002 | ||||
| 14.05.2026 | 10008 Zander Gastro GbR | Zahlung Zander Gastro GbR | RE2604-006 | 27.738,16 | 05-2026/0002 | |||
| 19.05.2026 | 10002 Ilgner Systeme GmbH | Zahlung Ilgner Systeme GmbH | RE2604-007 | 20.795,35 | 05-2026/0002 | |||
| 21.05.2026 | 10009 Roth Metall GmbH | Zahlung Roth Metall GmbH | RE2604-008 | 24.230,79 | 05-2026/0002 | |||
| 21.05.2026 | 10000 Oswald Haustechnik GmbH | Zahlung Oswald Haustechnik GmbH | RE2605-003 | 21.326,28 | 05-2026/0002 | |||
| 23.05.2026 | 70003 Nagel Service GmbH | Zahlung Nagel Service GmbH | R-90405 | 10.463,65 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,12 | 05-2026/0002 | ||||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 34.000,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 19.550,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 31.05.2026 | 10000 Oswald Haustechnik GmbH | Zahlung Oswald Haustechnik GmbH | RE2605-006 | 15.874,16 | 05-2026/0002 | |||
| 01.06.2026 | 70006 Sander Vertrieb e.K. | Zahlung Sander Vertrieb e.K. | R-57870 | 8.901,44 | 06-2026/0002 | |||
| 01.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 7.430,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 02.06.2026 | 70006 Sander Vertrieb e.K. | Zahlung Sander Vertrieb e.K. | R-46432 | 6.892,17 | 06-2026/0002 | |||
| 05.06.2026 | 70005 Kastner Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Kastner Bau GmbH & Co. KG | R-77319 | 5.403,35 | 06-2026/0002 | |||
| 05.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 37,76 | 06-2026/0002 | ||||
| 07.06.2026 | 70000 Thiele Logistik AG | Zahlung Thiele Logistik AG | R-25018 | 14.820,71 | 06-2026/0002 | |||
| 09.06.2026 | 10004 Behrens Design GmbH | Zahlung Behrens Design GmbH | RE2605-001 | 38.576,35 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 10.494,57 | 06-2026/0002 | ||||
| 11.06.2026 | 70006 Sander Vertrieb e.K. | Zahlung Sander Vertrieb e.K. | R-80902 | 13.526,96 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 4.290,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 16.06.2026 | 10001 Oswald Metall UG | Zahlung Oswald Metall UG | RE2604-003 | 15.915,43 | 06-2026/0002 | |||
| 16.06.2026 | 70003 Nagel Service GmbH | Zahlung Nagel Service GmbH | R-12523 | 14.651,01 | 06-2026/0002 | |||
| 21.06.2026 | 70002 Brandt Handel GmbH | Zahlung Brandt Handel GmbH | R-40054 | 7.283,22 | 06-2026/0002 | |||
| 22.06.2026 | 10009 Roth Metall GmbH | Zahlung Roth Metall GmbH | RE2605-005 | 19.167,45 | 06-2026/0002 | |||
| 23.06.2026 | 70006 Sander Vertrieb e.K. | Zahlung Sander Vertrieb e.K. | R-52423 | 11.146,08 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 39.300,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 26.06.2026 | 10002 Ilgner Systeme GmbH | Zahlung Ilgner Systeme GmbH | RE2605-004 | 37.394,20 | 06-2026/0002 | |||
| 26.06.2026 | 70001 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | R-63937 | 15.934,35 | 06-2026/0002 | |||
| 27.06.2026 | 70007 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-60460 | 9.043,50 | 06-2026/0002 | |||
| 27.06.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-57465 | 8.909,88 | 06-2026/0002 | |||
| 28.06.2026 | 10009 Roth Metall GmbH | Zahlung Roth Metall GmbH | RE2605-002 | 23.865,56 | 06-2026/0002 | |||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 19.550,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 30.06.2026 | 10003 Engel Energie UG | Zahlung Engel Energie UG | RE2606-006 | 23.455,48 | 06-2026/0002 | |||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 258,60 | 06-2026/0002 | ||||
| 03.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 7.430,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 05.07.2026 | 10003 Engel Energie UG | Zahlung Engel Energie UG | RE2606-001 | 25.130,60 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 10003 Engel Energie UG | Zahlung Engel Energie UG | RE2606-005 | 28.166,01 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 18.276,12 | 07-2026/0002 | ||||
| 12.07.2026 | 70004 Hellwig Gastro e.K. | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | R-83198 | 6.781,44 | 07-2026/0002 | |||
| 13.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,10 | 07-2026/0002 | ||||
| 15.07.2026 | 10009 Roth Metall GmbH | Zahlung Roth Metall GmbH | RE2606-003 | 36.973,35 | 07-2026/0002 | |||
| 15.07.2026 | 70001 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | R-43830 | 4.937,98 | 07-2026/0002 | |||
| 16.07.2026 | 70007 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-14407 | 13.801,58 | 07-2026/0002 | |||
| 19.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 175,37 | 07-2026/0002 | ||||
| 20.07.2026 | 70003 Nagel Service GmbH | Zahlung Nagel Service GmbH | R-37035 | 9.336,99 | 07-2026/0002 | |||
| 20.07.2026 | 70003 Nagel Service GmbH | Zahlung Nagel Service GmbH | R-73880 | 8.569,09 | 07-2026/0002 | |||
| 21.07.2026 | 10000 Oswald Haustechnik GmbH | Zahlung Oswald Haustechnik GmbH | RE2607-002 | 28.479,04 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 39.600,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 19.550,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 01.08.2026 | 10004 Behrens Design GmbH | Zahlung Behrens Design GmbH | RE2607-001 | 15.194,49 | 08-2026/0002 | |||
| 01.08.2026 | 70007 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-22758 | 7.256,32 | 08-2026/0002 | |||
| 02.08.2026 | 10007 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | RE2606-002 | 30.454,92 | 08-2026/0002 | |||
| 02.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 7.430,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 05.08.2026 | 70002 Brandt Handel GmbH | Zahlung Brandt Handel GmbH | R-71785 | 12.431,43 | 08-2026/0002 | |||
| 05.08.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 154,67 | 08-2026/0002 | ||||
| 07.08.2026 | 70001 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | R-45914 | 8.628,30 | 08-2026/0002 | |||
| 08.08.2026 | 10009 Roth Metall GmbH | Zahlung Roth Metall GmbH | RE2606-007 | 14.903,46 | 08-2026/0002 | |||
| 08.08.2026 | 10000 Oswald Haustechnik GmbH | Zahlung Oswald Haustechnik GmbH | RE2607-006 | 14.790,57 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 10.920,78 | 08-2026/0002 | ||||
| 11.08.2026 | 10007 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | RE2606-004 | 18.956,58 | 08-2026/0002 | |||
| 13.08.2026 | 10008 Zander Gastro GbR | Zahlung Zander Gastro GbR | RE2607-008 | 12.275,78 | 08-2026/0002 | |||
| 15.08.2026 | 70007 Pohl Medien GmbH | Zahlung Pohl Medien GmbH | R-64444 | 6.883,80 | 08-2026/0002 | |||
| 15.08.2026 | 70001 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | R-45360 | 7.863,45 | 08-2026/0002 | |||
| 17.08.2026 | 10006 Faber Haustechnik GmbH | Zahlung Faber Haustechnik GmbH | RE2607-004 | 18.119,75 | 08-2026/0002 | |||
| 17.08.2026 | 70003 Nagel Service GmbH | Zahlung Nagel Service GmbH | R-85857 | 13.373,59 | 08-2026/0002 | |||
| 20.08.2026 | 10008 Zander Gastro GbR | Zahlung Zander Gastro GbR | RE2607-003 | 7.889,87 | 08-2026/0002 | |||
| 20.08.2026 | 70001 Ebert Design GmbH | Zahlung Ebert Design GmbH | R-53470 | 8.060,92 | 08-2026/0002 | |||
| 21.08.2026 | 70002 Brandt Handel GmbH | Zahlung Brandt Handel GmbH | R-67997 | 9.577,79 | 08-2026/0002 | |||
| 21.08.2026 | 10005 Cramer Vertrieb KG | Zahlung Cramer Vertrieb KG | RE2607-005 | 20.215,67 | 08-2026/0002 | |||
| 22.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,85 | 08-2026/0002 | ||||
| 25.08.2026 | 10006 Faber Haustechnik GmbH | Zahlung Faber Haustechnik GmbH | RE2608-005 | 40.095,65 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 37.600,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 27.08.2026 | 70005 Kastner Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Kastner Bau GmbH & Co. KG | R-72243 | 11.280,26 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 70003 Nagel Service GmbH | Zahlung Nagel Service GmbH | R-90001 | 9.199,25 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 19.550,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 31.08.2026 | 70006 Sander Vertrieb e.K. | Zahlung Sander Vertrieb e.K. | R-82568 | 11.420,04 | 08-2026/0002 |