Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | MH | 16 | 78.182,31 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | MH | 6 | 75.391,73 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | MH | 17 | 142.113,24 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | MH | 15 | 77.570,90 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | MH | 19 | 106.183,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | MH | 25 | 45.117,85 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | MH | 19 | 127.149,80 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | MH | 20 | 13.365,91 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | MH | 20 | 102.761,10 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | MH | 27 | 4.572,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | MH | 19 | 83.745,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | MH | 22 | 2.669,90 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | MH | 16 | 127.227,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | MH | 24 | 58.065,75 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | MH | 16 | 125.430,64 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | MH | 20 | 14.571,13 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | MH | 20 | 117.925,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | MH | 21 | 44.288,42 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | MH | 19 | 127.140,33 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | MH | 29 | 69.797,38 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | MH | 17 | 147.143,95 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | MH | 17 | 12.805,25 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | MH | 17 | 119.365,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | MH | 39 | 107.106,56 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2025/0002 Bank 09/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.391,07 | S | 10005 | RE2507-003 | 02.09. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb KG | ||
| 2 | 16.636,51 | H | 70004 | R-85900 | 02.09. | 1200 | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | ||
| 3 | 7.430,00 | H | 4210 | 02.09. | 1200 | Miete 09/2025 | |||
| 4 | 14.330,25 | S | 10007 | RE2507-005 | 05.09. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | ||
| 5 | 11.483,94 | S | 10001 | RE2507-007 | 05.09. | 1200 | Zahlung Oswald Metall UG | ||
| 6 | 11.587,97 | H | 70007 | R-60356 | 07.09. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | ||
| 7 | 47,61 | H | 4970 | 07.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 8 | 23.281,23 | S | 10005 | RE2508-004 | 09.09. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb KG | ||
| 9 | 14.243,21 | S | 10007 | RE2506-003 | 10.09. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | ||
| 10 | 13.821,01 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 11 | 10.006,16 | H | 70003 | R-91978 | 13.09. | 1200 | Zahlung Nagel Service GmbH | ||
| 12 | 16.078,70 | S | 10007 | RE2507-001 | 15.09. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | ||
| 13 | 4.290,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | |||
| 14 | 26.846,21 | S | 10001 | RE2507-006 | 19.09. | 1200 | Zahlung Oswald Metall UG | ||
| 15 | 341,68 | H | 9 | 4500 | 19.09. | 1200 | Tankstelle | ||
| 16 | 30.435,98 | S | 10004 | RE2508-003 | 22.09. | 1200 | Zahlung Behrens Design GmbH | ||
| 17 | 32.900,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 18 | 8.373,92 | H | 70005 | R-44477 | 27.09. | 1200 | Zahlung Kastner Bau GmbH & Co. KG | ||
| 19 | 19.550,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | |||
| 20 | 13.570,91 | S | 10002 | RE2509-003 | 29.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Systeme GmbH | ||
| 21 | 388,22 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |