Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 10.745,03 S | 5.029,48 | 4.580,77 | 38.213,73 | 35.093,77 | 13.864,99 S |
| 1200 | Bank | 28.546,27 S | 9.996,21 | 7.830,15 | 67.127,47 | 64.612,00 | 31.061,74 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.526,53 | 4.526,53 | 34.392,35 | 34.392,35 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 62,76 | 62,76 | 1.362,23 | 1.362,23 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 393,94 | 393,94 | 2.655,42 | 2.655,42 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 242,73 | 242,73 | 2.580,31 | 2.580,31 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 926,49 | 926,49 | 6.435,13 | 6.435,13 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 319,98 H | 1.388,82 | 1.169,22 | 8.622,90 | 9.015,44 | 712,52 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 37.000,00 S | 1.400,00 | 12.000,00 | 49.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 75.971,32 S | 23.966,96 | 19.732,59 | 173.389,54 | 156.146,65 | 93.214,21 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 465,57 | 465,57 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 465,57 | 0,00 | 465,57 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 896,60 | 19.460,31 | 19.460,31 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1.863,09 | 11.544,18 | 11.544,18 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.759,69 | 0,00 | 31.004,49 | 0,00 | 31.004,49 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 630,00 | 630,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 164,66 | 494,82 | 494,82 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 0,00 | |||||
| 4930 | Bürobedarf | 45,58 | 589,42 | 589,42 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 32,30 | 305,90 | 305,90 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.347,49 | 1.347,49 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 2.142,54 | 0,00 | 18.567,63 | 0,00 | 18.567,63 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 3.467,45 | 36.861,16 | 36.861,16 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.876,30 | 33.869,23 | 33.869,23 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.343,75 | 0,00 | 70.730,39 | 70.730,39 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 75.943,64 H | 75.943,64 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 75.943,64 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.943,64 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Brandt Service GmbH | 332,62 S | 2.116,89 | 1.418,26 | 10.267,79 | 6.763,87 | 3.836,54 S |
| 10001 | Zander Technik e.K. | 777,89 S | 1.972,07 | 7.895,10 | 7.895,10 | 777,89 S | |
| 10002 | Brandt Medien AG | 1.193,82 | 906,57 | 8.956,18 | 6.264,53 | 2.691,65 S | |
| 10003 | Faber Werkstatt GbR | 746,06 S | 6.749,19 | 4.147,78 | 3.347,47 S | ||
| 10004 | Albers Bau GmbH & Co. KG | 856,47 S | 3.732,10 | 3.732,10 | 856,47 S | ||
| 10005 | Vogt Consulting GmbH | 1.895,69 S | 1.172,78 | 1.172,78 | 3.931,74 | 3.931,74 | 1.895,69 S |
| Summe Debitoren | 4.608,73 S | 4.483,49 | 5.469,68 | 41.532,10 | 32.735,12 | 13.405,71 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Design e.K. | 745,80 H | 5.086,81 | 5.086,81 | 745,80 H | ||
| 70001 | Lorenz Medien GmbH | 4.103,29 | 4.103,29 | 0,00 | |||
| 70002 | Dietz Handel KG | 1.981,25 H | 1.214,75 | 877,58 | 6.940,92 | 7.818,50 | 2.858,83 H |
| 70003 | Albers Bau GmbH | 2.155,03 | 8.071,46 | 9.748,78 | 1.677,32 H | ||
| 70004 | Kastner Metall UG | 1.909,36 H | 2.298,86 | 6.613,97 | 9.406,24 | 4.701,63 H | |
| Summe Kreditoren | 4.636,41 H | 3.369,78 | 3.176,44 | 30.816,45 | 36.163,62 | 9.983,58 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 36.722,46 | 36.722,46 | 295.775,78 | 295.775,78 | 0,00 | |