- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 28.546,27 S
- Saldo
- 31.234,36 S
- JVZ-Soll
- 74.209,40
- JVZ-Haben
- 71.521,31
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 400,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 09.01.2026 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-68799 | 804,63 | 01-2026/0002 | |||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 319,98 | 01-2026/0002 | ||||
| 17.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,18 | 01-2026/0002 | ||||
| 18.01.2026 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2601-001 | 855,56 | 01-2026/0002 | |||
| 18.01.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 206,46 | 01-2026/0002 | ||||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 1.500,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.205,86 | 01-2026/0002 | ||||
| 02.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 400,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 05.02.2026 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2601-002 | 1.062,41 | 02-2026/0002 | |||
| 06.02.2026 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2601-005 | 1.566,25 | 02-2026/0002 | |||
| 09.02.2026 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2601-004 | 1.292,01 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 928,45 | 02-2026/0002 | ||||
| 11.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,15 | 02-2026/0002 | ||||
| 14.02.2026 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-14768 | 994,04 | 02-2026/0002 | |||
| 16.02.2026 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2601-003 | 685,25 | 02-2026/0002 | |||
| 16.02.2026 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-66845 | 664,30 | 02-2026/0002 | |||
| 18.02.2026 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-73634 | 746,15 | 02-2026/0002 | |||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 1.500,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.954,05 | 02-2026/0002 | ||||
| 01.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 400,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 03.03.2026 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-26351 | 498,85 | 03-2026/0002 | |||
| 03.03.2026 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-51851 | 1.603,51 | 03-2026/0002 | |||
| 06.03.2026 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2602-004 | 1.526,03 | 03-2026/0002 | |||
| 06.03.2026 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-44882 | 1.545,32 | 03-2026/0002 | |||
| 08.03.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 186,42 | 03-2026/0002 | ||||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 546,43 | 03-2026/0002 | ||||
| 13.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 54,97 | 03-2026/0002 | ||||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 315,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 22.03.2026 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-64969 | 542,41 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 26.03.2026 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-64489 | 790,33 | 03-2026/0002 | |||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 1.500,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.887,21 | 03-2026/0002 | ||||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 238,25 | 03-2026/0002 | ||||
| 31.03.2026 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2602-005 | 1.476,02 | 03-2026/0002 | |||
| 01.04.2026 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2603-002 | 1.093,01 | 04-2026/0002 | |||
| 01.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 400,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 07.04.2026 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-51458 | 1.298,70 | 04-2026/0002 | |||
| 07.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 20,03 | 04-2026/0002 | ||||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 411,39 | 04-2026/0002 | ||||
| 11.04.2026 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-50022 | 1.013,70 | 04-2026/0002 | |||
| 12.04.2026 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-23546 | 1.508,50 | 04-2026/0002 | |||
| 12.04.2026 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-31212 | 675,13 | 04-2026/0002 | |||
| 12.04.2026 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2604-001 | 1.093,44 | 04-2026/0002 | |||
| 13.04.2026 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2602-003 | 1.529,74 | 04-2026/0002 | |||
| 21.04.2026 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-81213 | 1.316,28 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 26.04.2026 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2603-003 | 1.382,00 | 04-2026/0002 | |||
| 26.04.2026 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-62843 | 571,65 | 04-2026/0002 | |||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 1.500,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.738,18 | 04-2026/0002 | ||||
| 02.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 400,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 04.05.2026 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2604-002 | 1.243,01 | 05-2026/0002 | |||
| 05.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 47,23 | 05-2026/0002 | ||||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 613,34 | 05-2026/0002 | ||||
| 13.05.2026 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2604-003 | 678,75 | 05-2026/0002 | |||
| 17.05.2026 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2605-003 | 1.046,75 | 05-2026/0002 | |||
| 17.05.2026 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-45444 | 1.752,16 | 05-2026/0002 | |||
| 22.05.2026 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-12771 | 716,49 | 05-2026/0002 | |||
| 23.05.2026 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-93796 | 1.128,09 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 1.500,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.512,38 | 05-2026/0002 | ||||
| 29.05.2026 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-23105 | 1.968,29 | 05-2026/0002 | |||
| 02.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 400,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 03.06.2026 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-52396 | 1.198,64 | 06-2026/0002 | |||
| 05.06.2026 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2604-004 | 914,06 | 06-2026/0002 | |||
| 08.06.2026 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-18460 | 2.162,92 | 06-2026/0002 | |||
| 09.06.2026 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2605-004 | 1.435,58 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 508,92 | 06-2026/0002 | ||||
| 11.06.2026 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2605-001 | 771,87 | 06-2026/0002 | |||
| 12.06.2026 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2606-003 | 919,36 | 06-2026/0002 | |||
| 13.06.2026 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2605-002 | 820,84 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 315,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 24.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 24,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 27.06.2026 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-17403 | 1.159,49 | 06-2026/0002 | |||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 1.500,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.630,24 | 06-2026/0002 | ||||
| 30.06.2026 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2605-005 | 1.555,46 | 06-2026/0002 | |||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 227,32 | 06-2026/0002 | ||||
| 02.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 400,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 04.07.2026 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2606-002 | 1.973,09 | 07-2026/0002 | |||
| 05.07.2026 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-97399 | 370,10 | 07-2026/0002 | |||
| 09.07.2026 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2606-004 | 809,96 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 37,04 | 07-2026/0002 | ||||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 344,62 | 07-2026/0002 | ||||
| 19.07.2026 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2606-001 | 777,08 | 07-2026/0002 | |||
| 19.07.2026 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-89202 | 1.013,30 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 26.07.2026 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2607-004 | 757,91 | 07-2026/0002 | |||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 1.500,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.937,90 | 07-2026/0002 | ||||
| 30.07.2026 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-20159 | 1.403,69 | 07-2026/0002 | |||
| 02.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 400,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 07.08.2026 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2608-003 | 1.172,78 | 08-2026/0002 | |||
| 08.08.2026 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2607-001 | 906,57 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2607-002 | 1.972,07 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-77834 | 614,88 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 932,12 | 08-2026/0002 | ||||
| 12.08.2026 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2607-003 | 1.418,26 | 08-2026/0002 | |||
| 14.08.2026 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-20474 | 1.214,75 | 08-2026/0002 | |||
| 14.08.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 195,95 | 08-2026/0002 | ||||
| 23.08.2026 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-67085 | 1.540,15 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,30 | 08-2026/0002 | ||||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 1.500,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.526,53 | 08-2026/0002 | ||||
| 02.09.2026 | 4210 Miete | Miete 09/2026 | 400,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 04.09.2026 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2608-002 | 1.193,82 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 06.09.2026 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-74692 | 877,58 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 06.09.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 44,14 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 10.09.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 712,52 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 11.09.2026 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-84567 | 959,36 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 15.09.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | 315,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 20.09.2026 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2608-001 | 2.116,89 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 25.09.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 26.09.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 211,28 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2026 | 1.500,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.771,22 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 30.09.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 89,43 | 09-2026/0002 vorläufig |