| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2026 | ||
| 2 | 498,85 | H | 70001 | R-26351 | 03.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 3 | 1.603,51 | H | 70000 | R-51851 | 03.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Design e.K. | |
| 4 | 1.526,03 | S | 10004 | RE2602-004 | 06.03. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | |
| 5 | 1.545,32 | H | 70004 | R-44882 | 06.03. | 1200 | Zahlung Kastner Metall UG | |
| 6 | 186,42 | H | 9 | 4500 | 08.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 546,43 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 54,97 | H | 4970 | 13.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 315,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | ||
| 10 | 542,41 | H | 70001 | R-64969 | 22.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 11 | 1.400,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 790,33 | H | 70002 | R-64489 | 26.03. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 13 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2026 | ||
| 14 | 4.887,21 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 15 | 238,25 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 16 | 1.476,02 | S | 10003 | RE2602-005 | 31.03. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR |
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