Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 18.655,94 S | 12.284,12 | 13.079,77 | 84.507,82 | 101.572,45 | 1.591,31 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.313,12 | 1.313,12 | 9.553,57 | 9.553,57 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.182,43 | 2.182,43 | 18.111,60 | 18.111,60 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.544,32 H | 2.219,06 | 2.182,43 | 18.786,61 | 18.111,60 | 869,31 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 72.300,00 S | 3.000,00 | 23.100,00 | 95.400,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 89.411,62 S | 20.998,73 | 18.757,75 | 154.059,60 | 147.349,22 | 96.122,00 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 554,25 | 554,25 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 554,25 | 0,00 | 554,25 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 15.742,70 | 15.742,70 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 2.487,23 | 23.851,17 | 23.851,17 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.487,23 | 0,00 | 39.593,87 | 0,00 | 39.593,87 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 4.720,00 | 4.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 790,00 | 790,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 4.423,93 | 8.585,70 | 8.585,70 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.102,40 | 2.102,40 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 0,00 | |||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 16,86 | 290,21 | 290,21 S | |||
| Summe Klasse 4 | 6.830,79 | 0,00 | 30.888,31 | 0,00 | 30.888,31 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 11.486,46 | 95.324,12 | 95.324,12 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 11.486,46 | 0,00 | 95.324,12 | 95.324,12 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 99.712,85 H | 99.712,85 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 99.712,85 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.712,85 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Dahlke Service KG | 3.129,06 | 6.426,48 | 13.439,52 | 10.310,46 | 3.129,06 S | |
| 10001 | Quast Energie AG | 2.479,81 S | 27.712,39 | 24.134,37 | 6.057,83 S | ||
| 10002 | Brandt Textil GmbH & Co. KG | 7.679,10 S | 3.907,22 | 36.575,53 | 28.705,61 | 15.549,02 S | |
| 10003 | Cramer Vertrieb AG | 1.992,49 S | 4.111,75 | 20.666,26 | 12.850,63 | 9.808,12 S | |
| 10004 | Marquardt Technik KG | 3.498,04 S | 4.477,66 | 11.033,99 | 6.556,33 | 7.975,70 S | |
| 10005 | Hellwig Medien e.K. | 2.297,17 S | 1.950,42 | 1.950,42 | 4.008,03 | 1.950,42 | 4.354,78 S |
| Summe Debitoren | 17.946,61 S | 13.668,89 | 12.284,12 | 113.435,72 | 84.507,82 | 46.874,51 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Vertrieb AG | 586,23 H | 4.669,42 | 4.669,42 | 586,23 H | ||
| 70001 | Lorenz Systeme AG | 4.070,50 H | 2.764,09 | 5.467,64 | 9.998,52 | 16.247,22 | 10.319,20 H |
| 70002 | Marquardt Systeme e.K. | 1.055,20 H | 2.635,84 | 14.858,16 | 17.203,41 | 3.400,45 H | |
| 70003 | Gerlach Handel GbR | 1.367,04 | 2.756,64 | 11.727,10 | 14.483,74 | 2.756,64 H | |
| 70004 | Pohl Werkstatt GmbH | 1.933,45 H | 6.206,13 | 6.206,13 | 1.933,45 H | ||
| Summe Kreditoren | 7.645,38 H | 6.766,97 | 8.224,28 | 47.459,33 | 58.809,92 | 18.995,97 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 50.752,61 | 50.752,61 | 385.991,08 | 385.991,08 | 0,00 | |