Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 274.673,34 S | 127.524,00 | 111.193,60 | 724.167,16 | 850.314,43 | 148.526,07 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 10.096,65 | 10.096,65 | 70.809,93 | 70.809,93 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 20.338,97 | 20.338,97 | 153.827,06 | 153.827,06 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 8.451,24 H | 23.318,70 | 20.338,97 | 152.035,98 | 153.827,06 | 10.242,32 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 616.500,00 S | 24.200,00 | 204.200,00 | 820.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 882.722,10 S | 205.478,32 | 161.968,19 | 1.305.040,13 | 1.228.778,48 | 958.983,75 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 336,18 | 336,18 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 336,18 | 0,00 | 336,18 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 7.294,69 | 76.658,82 | 76.658,82 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 36.949,09 | 186.306,87 | 186.306,87 S | |||
| Summe Klasse 3 | 44.243,78 | 0,00 | 262.965,69 | 0,00 | 262.965,69 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 16.100,00 | 128.800,00 | 128.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.140,00 | 41.120,00 | 41.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.090,00 | 6.090,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 4.426,81 | 62.379,11 | 62.379,11 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 31.483,98 | 31.483,98 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 4.469,74 | 15.855,19 | 15.855,19 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 32,14 | 336,66 | 336,66 S | |||
| Summe Klasse 4 | 30.168,69 | 0,00 | 286.064,94 | 0,00 | 286.064,94 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 107.047,15 | 809.616,29 | 809.616,29 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 107.047,15 | 0,00 | 809.616,29 | 809.616,29 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 945.388,59 H | 945.388,59 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 945.388,59 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.388,59 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Cramer Medien GmbH | 23.299,31 S | 16.035,82 | 20.805,46 | 186.285,96 | 119.010,89 | 90.574,38 S |
| 10001 | Marquardt Metall GmbH & Co. KG | 6.311,11 S | 15.599,28 | 66.932,55 | 58.087,72 | 15.155,94 S | |
| 10002 | Sander Werkstatt GbR | 12.442,26 | 40.326,67 | 27.884,41 | 12.442,26 S | ||
| 10003 | Pohl Systeme e.K. | 15.708,25 S | 27.025,35 | 9.283,55 | 179.255,94 | 152.230,59 | 42.733,60 S |
| 10004 | Arndt Service AG | 8.999,57 S | 20.480,36 | 31.625,94 | 73.346,74 | 73.346,74 | 8.999,57 S |
| 10005 | Nagel Werkstatt GmbH | 7.390,02 S | 44.907,45 | 44.907,45 | 7.390,02 S | ||
| 10006 | Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | 51.402,33 | 17.128,55 | 118.434,71 | 84.160,93 | 34.273,78 S | |
| 10007 | Jansen Logistik GmbH | 28.208,39 S | 88.754,61 | 64.458,82 | 52.504,18 S | ||
| 10008 | Oswald Bau GmbH & Co. KG | 43.153,49 S | 11.637,40 | 115.420,19 | 69.227,29 | 89.346,39 S | |
| 10009 | Lorenz Logistik GmbH & Co. KG | 21.443,82 | 49.778,53 | 30.852,32 | 18.926,21 S | ||
| Summe Debitoren | 133.070,14 S | 127.386,12 | 127.524,00 | 963.443,35 | 724.167,16 | 372.346,33 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Metall GmbH | 1.309,88 H | 4.561,72 | 40.291,35 | 40.291,35 | 1.309,88 H | |
| 70001 | Roth Bau e.K. | 8.711,94 H | 58.074,59 | 58.074,59 | 8.711,94 H | ||
| 70002 | Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | 11.598,67 | 5.318,99 | 38.816,67 | 47.460,67 | 8.644,00 H | |
| 70003 | Quast Handel GbR | 33.470,56 H | 11.273,63 | 19.954,31 | 75.308,58 | 83.989,26 | 42.151,24 H |
| 70004 | Fischbach Werkstatt GmbH | 8.600,79 H | 3.938,78 | 13.158,67 | 35.421,28 | 48.579,95 | 21.759,46 H |
| 70005 | Thiele Vertrieb e.K. | 4.934,20 H | 13.016,18 | 11.306,46 | 28.232,79 | 39.539,25 | 16.240,66 H |
| 70006 | Vogt Design GmbH | 8.561,59 H | 8.894,56 | 68.560,73 | 77.455,29 | 17.456,15 H | |
| 70007 | Pohl Haustechnik GmbH & Co. KG | 4.814,69 H | 8.110,43 | 4.603,99 | 42.232,05 | 46.836,04 | 9.418,68 H |
| Summe Kreditoren | 70.403,65 H | 52.499,41 | 63.236,98 | 386.938,04 | 442.226,40 | 125.692,01 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 459.776,32 | 459.776,32 | 3.204.788,33 | 3.204.788,33 | 0,00 | |