- Funktion
- Kreditor
- EB-Wert
- 0,00
- Saldo
- 8.644,00 H
- JVZ-Soll
- 38.816,67
- JVZ-Haben
- 47.460,67
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 2 offene Stapel mit 40 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | R-44700 | 7.146,40 | 01-2026/0001 | |||
| 27.01.2026 | 1200 Bank | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | R-44700 | 7.146,40 | 01-2026/0002 | |||
| 07.02.2026 | 3100 Fremdleistungen | Subunternehmer Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | R-77544 | 7.522,73 | 02-2026/0001 | |||
| 04.03.2026 | 1200 Bank | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | R-77544 | 4.197,72 | 03-2026/0002 | |||
| 17.03.2026 | 3100 Fremdleistungen | Subunternehmer Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | R-26873 | 6.083,90 | 03-2026/0001 | |||
| 21.03.2026 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | R-91874 | 9.789,98 | 03-2026/0001 | |||
| 24.04.2026 | 1200 Bank | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | R-26873 | 6.083,90 | 04-2026/0002 | |||
| 29.04.2026 | 1200 Bank | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | R-91874 | 9.789,98 | 04-2026/0002 | |||
| 16.07.2026 | 3100 Fremdleistungen | Subunternehmer Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | R-23544 | 6.778,18 | 07-2026/0001 | |||
| 27.07.2026 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | R-31376 | 4.820,49 | 07-2026/0001 | |||
| 11.08.2026 | 1200 Bank | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | R-23544 | 6.778,18 | 08-2026/0002 | |||
| 17.08.2026 | 1200 Bank | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | R-31376 | 4.820,49 | 08-2026/0002 | |||
| 19.08.2026 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | R-58176 | 5.318,99 | 08-2026/0001 |