Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 134.305,61 S | 47.922,91 | 43.288,86 | 446.829,55 | 403.005,54 | 178.129,62 S |
| 1200 | Bank | 578.276,04 S | 133.334,02 | 92.356,21 | 868.201,56 | 763.871,30 | 682.606,30 S |
| 1360 | Geldtransit | 43.130,62 | 43.130,62 | 402.146,59 | 402.146,59 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 3.196,21 | 3.196,21 | 17.909,60 | 17.909,60 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 3.732,10 | 3.732,10 | 29.917,85 | 29.917,85 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 2.067,41 | 2.067,41 | 31.494,04 | 31.494,04 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 12.818,23 | 12.818,23 | 77.686,35 | 77.686,35 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 3.545,24 H | 15.746,17 | 14.885,64 | 104.768,30 | 109.180,39 | 7.957,33 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 452.100,00 S | 19.100,00 | 150.200,00 | 602.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 1.161.136,41 S | 281.047,67 | 215.475,28 | 2.129.153,84 | 1.835.211,66 | 1.455.078,59 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 707,01 | 707,01 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 707,01 | 0,00 | 707,01 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 45.660,20 | 255.851,67 | 255.851,67 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 10.316,64 | 102.298,48 | 102.298,48 S | |||
| Summe Klasse 3 | 55.976,84 | 0,00 | 358.150,15 | 0,00 | 358.150,15 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.750,00 | 110.000,00 | 110.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.950,00 | 47.600,00 | 47.600,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.790,00 | 6.790,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 95,21 | 686,78 | 686,78 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 22.136,89 | 22.136,89 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 132,97 | 721,80 | 721,80 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 19,93 | 326,62 | 326,62 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 9.097,81 | 31.618,55 | 31.618,55 S | |||
| Summe Klasse 4 | 29.045,92 | 0,00 | 219.880,64 | 0,00 | 219.880,64 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 29.534,51 | 449.914,63 | 449.914,63 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 67.464,42 | 408.875,56 | 408.875,56 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 96.998,93 | 0,00 | 858.790,19 | 858.790,19 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.142.196,32 H | 1.142.196,32 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.142.196,32 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142.196,32 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Arndt Design GbR | 10.147,50 | 21.540,81 | 131.586,74 | 121.439,24 | 10.147,50 S | |
| 10001 | Weidner Handel GmbH | 15.630,38 S | 16.047,36 | 16.047,36 | 15.630,38 S | ||
| 10002 | Thiele Metall GmbH | 21.186,47 | 17.063,82 | 4.122,65 S | |||
| 10003 | Brandt Medien UG | 6.297,90 | 43.053,52 | 43.053,52 | 0,00 | ||
| 10004 | Dietz Design GmbH | 20.472,70 S | 23.807,83 | 23.807,83 | 82.315,54 | 77.529,50 | 25.258,74 S |
| 10005 | Oswald Metall GmbH | 17.077,77 | 51.915,52 | 51.915,52 | 0,00 | ||
| 10006 | Dietz Werkstatt UG | 2.505,73 S | 43.564,18 | 37.540,64 | 8.529,27 S | ||
| 10007 | Fischbach Medien e.K. | 9.150,59 S | 9.557,85 | 30.813,24 | 21.255,39 | 18.708,44 S | |
| 10008 | Zander Vertrieb GmbH | 20.448,48 | 21.479,09 | 84.067,96 | 63.619,48 | 20.448,48 S | |
| 10009 | Behrens Haustechnik e.K. | 7.514,70 S | 16.590,50 | 16.590,50 | 7.514,70 S | ||
| Summe Debitoren | 55.274,10 S | 63.961,66 | 90.203,40 | 521.141,03 | 466.054,97 | 110.360,16 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Systeme GmbH | 14.015,95 H | 10.048,85 | 31.639,14 | 34.966,32 | 17.343,13 H | |
| 70001 | Quast Werkstatt AG | 53.585,02 | 53.585,02 | 0,00 | |||
| 70002 | Cramer Bau KG | 11.853,76 | 25.097,23 | 44.919,26 | 70.016,49 | 25.097,23 H | |
| 70003 | Ilgner Logistik GmbH | 11.672,50 | 24.193,46 | 85.600,57 | 98.121,53 | 12.520,96 H | |
| 70004 | Kastner Systeme GbR | 15.330,80 H | 11.030,01 | 43.313,06 | 43.313,06 | 15.330,80 H | |
| 70005 | Oswald Logistik GmbH | 14.198,45 H | 16.777,50 | 16.777,50 | 14.198,45 H | ||
| 70006 | Nagel Systeme UG | 10.826,39 | 82.157,03 | 98.344,99 | 16.187,96 H | ||
| 70007 | Cramer Werkstatt GmbH | 30.668,99 H | 11.842,52 | 32.497,98 | 44.340,50 | 42.511,51 H | |
| Summe Kreditoren | 74.214,19 H | 44.605,12 | 71.959,60 | 390.489,56 | 459.465,41 | 143.190,04 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 474.637,21 | 474.637,21 | 3.619.522,23 | 3.619.522,23 | 0,00 | |