Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 1.740.035,74 S | 716.833,81 | 567.067,24 | 4.077.150,54 | 4.635.008,91 | 1.182.177,37 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 45.556,77 | 45.556,77 | 413.003,69 | 413.003,69 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 103.982,88 | 103.982,88 | 803.008,30 | 803.008,30 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 88.914,98 H | 106.498,26 | 103.982,88 | 833.497,17 | 803.008,30 | 58.426,11 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 3.247.200,00 S | 130.600,00 | 1.064.100,00 | 4.311.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 4.898.320,76 S | 1.103.471,72 | 820.589,77 | 7.190.759,70 | 6.654.029,20 | 5.435.051,26 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 454,86 | 454,86 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 454,86 | 0,00 | 454,86 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 62.751,51 | 434.273,24 | 434.273,24 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 135.330,26 | 1.110.589,83 | 1.110.589,83 S | |||
| Summe Klasse 3 | 198.081,77 | 0,00 | 1.544.863,07 | 0,00 | 1.544.863,07 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 74.400,00 | 595.200,00 | 595.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 26.020,00 | 208.160,00 | 208.160,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 32.710,00 | 32.710,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 15.642,52 | 259.997,17 | 259.997,17 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 170.264,13 | 170.264,13 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 26.048,22 | 198.579,18 | 198.579,18 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 30,63 | 285,14 | 285,14 S | |||
| Summe Klasse 4 | 142.141,37 | 0,00 | 1.465.195,62 | 0,00 | 1.465.195,62 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 547.278,28 | 4.226.359,46 | 4.226.359,46 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 547.278,28 | 0,00 | 4.226.359,46 | 4.226.359,46 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 5.220.723,26 H | 5.220.723,26 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 5.220.723,26 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220.723,26 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Fischbach Metall KG | 27.691,39 S | 245.568,07 | 245.568,07 | 27.691,39 S | ||
| 10001 | Sander Medien AG | 39.172,48 | 51.419,45 | 575.335,79 | 473.956,24 | 101.379,55 S | |
| 10002 | Cramer Textil AG | 77.559,43 | 77.559,43 | 0,00 | |||
| 10003 | Pohl Vertrieb GmbH | 18.463,04 S | 82.685,25 | 92.357,87 | 507.389,42 | 366.483,93 | 159.368,53 S |
| 10004 | Vogt Vertrieb GmbH | 19.609,84 S | 46.212,09 | 153.000,48 | 99.889,44 | 72.720,88 S | |
| 10005 | Dietz Bau KG | 94.960,64 S | 257.788,05 | 186.345,68 | 166.403,01 S | ||
| 10006 | Oswald Handel GmbH & Co. KG | 37.278,76 | 266.815,41 | 200.672,52 | 66.142,89 S | ||
| 10007 | Ilgner Gastro UG | 14.528,50 S | 96.086,75 | 96.086,75 | 326.406,93 | 307.671,70 | 33.263,73 S |
| 10008 | Nagel Logistik GmbH | 25.721,06 S | 164.423,44 | 49.920,69 | 573.925,29 | 427.432,10 | 172.214,25 S |
| 10009 | Behrens Handel e.K. | 74.432,53 S | 38.689,77 | 79.419,95 | 191.575,34 | 132.760,65 | 133.247,22 S |
| 10010 | Behrens Gastro e.K. | 58.503,08 S | 96.199,33 | 56.496,25 | 320.056,14 | 150.922,94 | 227.636,28 S |
| 10011 | Ebert Logistik GmbH | 95.891,78 S | 53.560,13 | 121.968,34 | 577.330,73 | 577.330,73 | 95.891,78 S |
| 10012 | Oswald Technik KG | 166.144,86 S | 67.364,89 | 222.195,33 | 222.195,33 | 166.144,86 S | |
| 10013 | Cramer Medien GmbH | 61.900,84 S | 33.909,05 | 18.308,77 | 174.445,05 | 158.844,77 | 77.501,12 S |
| 10014 | Gerlach Systeme AG | 46.534,96 | 458.345,61 | 347.886,32 | 110.459,29 S | ||
| 10015 | Jansen Consulting GbR | 76.299,19 S | 101.630,69 | 101.630,69 | 76.299,19 S | ||
| Summe Debitoren | 734.146,75 S | 651.261,16 | 716.833,81 | 5.029.367,76 | 4.077.150,54 | 1.686.363,97 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Brandt Service e.K. | 17.981,59 H | 49.134,10 | 227.156,35 | 227.156,35 | 17.981,59 H | |
| 70001 | Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | 20.542,58 H | 222.828,45 | 222.828,45 | 20.542,58 H | ||
| 70002 | Thiele Logistik e.K. | 16.445,26 H | 15.638,62 | 15.638,62 | 179.108,14 | 193.737,89 | 31.075,01 H |
| 70003 | Thiele Technik KG | 11.632,30 H | 28.691,70 | 20.588,75 | 161.755,51 | 182.344,26 | 32.221,05 H |
| 70004 | Cramer Energie UG | 31.687,06 H | 85.128,54 | 98.742,72 | 45.301,24 H | ||
| 70005 | Pohl Vertrieb GmbH & Co. KG | 74.182,53 H | 41.744,28 | 126.974,11 | 168.718,39 | 115.926,81 H | |
| 70006 | Roth Design GbR | 56.655,78 H | 13.130,84 | 165.009,97 | 192.956,39 | 84.602,20 H | |
| 70007 | Dahlke Technik KG | 53.708,39 | 93.846,17 | 228.997,99 | 291.846,78 | 62.848,79 H | |
| 70008 | Sander Medien GmbH | 35.827,51 H | 27.821,15 | 67.839,17 | 165.186,82 | 233.025,99 | 103.666,68 H |
| 70009 | Cramer Technik AG | 33.181,64 H | 60.651,39 | 18.363,10 | 283.108,31 | 301.471,41 | 51.544,74 H |
| 70010 | Vogt Technik UG | 60.016,55 H | 25.251,42 | 169.071,66 | 174.599,03 | 65.543,92 H | |
| 70011 | Behrens Vertrieb UG | 53.591,45 H | 13.926,86 | 13.926,86 | 298.135,94 | 298.135,94 | 53.591,45 H |
| Summe Kreditoren | 411.744,25 H | 274.823,63 | 285.077,79 | 2.312.461,79 | 2.585.563,60 | 684.846,06 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 2.369.779,65 | 2.369.779,65 | 17.543.102,80 | 17.543.102,80 | 0,00 | |