Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 189.272,89 S | 126.919,88 | 100.660,55 | 739.870,71 | 764.554,76 | 164.588,84 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 305,78 | 305,78 | 2.896,00 | 2.896,00 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 8.978,29 | 8.978,29 | 78.682,95 | 78.682,95 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 1.366,94 | 1.366,94 | 12.332,08 | 12.332,08 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 13.787,05 | 13.787,05 | 107.488,72 | 107.488,72 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.730,68 H | 10.261,28 | 15.153,99 | 116.681,56 | 119.820,80 | 5.869,92 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 370.400,00 S | 13.700,00 | 122.100,00 | 492.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 556.942,21 S | 175.319,22 | 140.252,60 | 1.180.052,02 | 1.085.775,31 | 651.218,92 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 387,98 | 387,98 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 387,98 | 0,00 | 387,98 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 4.368,34 | 41.371,41 | 41.371,41 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 36.436,22 | 306.752,01 | 306.752,01 S | |||
| Summe Klasse 3 | 40.804,56 | 0,00 | 348.123,42 | 0,00 | 348.123,42 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.250,00 | 98.000,00 | 98.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.890,00 | 31.120,00 | 31.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 5.880,00 | 5.880,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 10.817,99 | 48.816,00 | 48.816,00 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 3.732,92 | 3.732,92 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 54.820,01 | 54.820,01 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 23,42 | 335,78 | 335,78 S | |||
| Summe Klasse 4 | 26.981,41 | 0,00 | 242.704,71 | 0,00 | 242.704,71 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 19.527,66 | 176.172,34 | 176.172,34 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 72.563,44 | 565.730,05 | 565.730,05 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 92.091,10 | 0,00 | 741.902,39 | 741.902,39 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 664.228,38 H | 664.228,38 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 664.228,38 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.228,38 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Textil GmbH & Co. KG | 77.214,88 S | 30.545,88 | 62.767,80 | 62.767,80 | 77.214,88 S | |
| 10001 | Ilgner Bau GmbH | 16.769,13 | 16.769,13 | 75.763,27 | 75.763,27 | 0,00 | |
| 10002 | Ilgner Textil UG | 43.605,85 S | 92.584,98 | 92.584,98 | 43.605,85 S | ||
| 10003 | Jansen Systeme GmbH | 10.701,48 | 42.482,26 | 33.199,55 | 9.282,71 S | ||
| 10004 | Gerlach Werkstatt KG | 7.345,60 S | 55.671,14 | 18.803,36 | 123.061,68 | 52.155,86 | 78.251,42 S |
| 10005 | Cramer Logistik GmbH | 12.856,15 S | 22.061,03 | 22.061,03 | 115.809,93 | 101.921,21 | 26.744,87 S |
| 10006 | Fischbach Consulting KG | 19.100,43 S | 44.245,85 | 44.245,85 | 19.100,43 S | ||
| 10007 | Ebert Consulting GmbH & Co. KG | 15.349,24 | 79.565,00 | 64.533,56 | 15.031,44 S | ||
| 10008 | Quast Vertrieb UG | 12.743,79 | 107.430,99 | 94.687,20 | 12.743,79 S | ||
| 10009 | Weidner Handel KG | 15.405,64 S | 12.689,76 | 118.011,43 | 118.011,43 | 15.405,64 S | |
| Summe Debitoren | 175.528,55 S | 107.245,09 | 126.919,88 | 861.723,19 | 739.870,71 | 297.381,03 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Energie GbR | 11.870,19 | 11.382,55 | 44.738,55 | 56.121,10 | 11.382,55 H | |
| 70001 | Ebert Handel GbR | 16.893,54 H | 13.415,60 | 16.857,09 | 46.786,44 | 63.643,53 | 33.750,63 H |
| 70002 | Nagel Textil GmbH & Co. KG | 22.136,95 H | 9.801,94 | 53.775,52 | 53.775,52 | 22.136,95 H | |
| 70003 | Engel Handel GmbH | 6.351,96 H | 12.250,01 | 58.264,03 | 70.514,04 | 18.601,97 H | |
| 70004 | Cramer Haustechnik KG | 67.033,31 | 67.033,31 | 0,00 | |||
| 70005 | Arndt Handel GbR | 8.584,69 H | 14.050,46 | 7.543,56 | 62.015,33 | 69.558,89 | 16.128,25 H |
| 70006 | Dahlke Consulting GbR | 14.275,24 H | 7.034,54 | 12.873,41 | 48.791,45 | 66.201,15 | 31.684,94 H |
| 70007 | Dietz Technik GmbH | 13.647,19 | 88.687,50 | 88.687,50 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 68.242,38 H | 69.819,92 | 60.906,62 | 470.092,13 | 535.535,04 | 133.685,29 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 420.170,20 | 420.170,20 | 3.103.083,45 | 3.103.083,45 | 0,00 | |