Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 9.638,52 S | 4.074,01 | 3.799,54 | 34.586,22 | 31.918,90 | 12.305,84 S |
| 1200 | Bank | 57.999,91 S | 8.655,67 | 6.394,02 | 59.911,59 | 59.374,92 | 58.536,58 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.666,61 | 3.666,61 | 31.127,59 | 31.127,59 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 662,78 | 662,78 | 4.629,19 | 4.629,19 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 428,33 | 428,33 | 4.893,67 | 4.893,67 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 442,04 H | 1.078,16 | 428,33 | 6.496,33 | 5.819,84 | 234,45 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 51.400,00 S | 2.400,00 | 17.300,00 | 68.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 118.596,39 S | 20.965,56 | 15.379,61 | 158.944,59 | 137.764,11 | 139.776,87 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 496,09 | 496,09 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 496,09 | 0,00 | 496,09 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 11.600,00 | 11.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 540,00 | 4.320,00 | 4.320,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 640,00 | 640,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 86,03 | 1.345,17 | 1.345,17 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 650,45 | 1.476,60 | 1.476,60 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 1.027,30 | 4.029,71 | 4.029,71 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 779,98 | 5.263,09 | 5.263,09 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 36,17 | 280,30 | 280,30 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 944,51 | 12.249,73 | 12.249,73 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.514,44 | 0,00 | 41.204,60 | 0,00 | 41.204,60 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 8.160,57 | 48.668,70 | 48.668,70 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 2.254,36 | 25.756,36 | 25.756,36 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 10.414,93 | 0,00 | 74.425,06 | 74.425,06 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 117.241,26 H | 117.241,26 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 117.241,26 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.241,26 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Technik UG | 3.196,30 S | 3.344,06 | 1.563,87 | 11.494,80 | 4.410,34 | 10.280,76 S |
| 10001 | Ilgner Werkstatt UG | 1.200,12 S | 9.842,64 | 6.371,57 | 4.671,19 S | ||
| 10002 | Dahlke Consulting KG | 548,86 S | 3.425,19 | 3.425,19 | 11.554,71 | 7.339,69 | 4.763,88 S |
| 10003 | Jansen Consulting e.K. | 2.206,52 | 2.206,52 | 0,00 | |||
| 10004 | Hellwig Design GmbH | 1.058,95 S | 1.606,79 | 1.606,79 | 1.058,95 S | ||
| 10005 | Ulmer Energie e.K. | 8.027,05 | 5.922,92 | 2.104,13 S | |||
| Summe Debitoren | 6.004,23 S | 6.769,25 | 4.989,06 | 44.732,51 | 27.857,83 | 22.878,91 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | 1.357,45 H | 1.140,19 | 1.584,19 | 2.724,38 | 2.497,64 H | |
| 70001 | Arndt Systeme AG | 1.017,12 H | 1.089,56 | 4.479,95 | 5.702,20 | 2.239,37 H | |
| 70002 | Cramer Design GmbH | 1.216,26 H | 1.022,21 | 757,82 | 5.354,16 | 7.104,44 | 2.966,54 H |
| 70003 | Faber Handel UG | 2.561,13 H | 928,18 | 3.050,77 | 4.268,84 | 3.779,20 H | |
| 70004 | Ilgner Consulting UG | 1.207,40 H | 427,89 | 6.801,58 | 6.801,58 | 1.207,40 H | |
| Summe Kreditoren | 7.359,36 H | 1.450,10 | 3.915,75 | 21.270,65 | 26.601,44 | 12.690,15 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 34.699,35 | 34.699,35 | 266.648,44 | 266.648,44 | 0,00 | |