| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2026 | ||
| 2 | 1.220,21 | S | 10002 | RE2602-003 | 03.03. | 1200 | Zahlung Dahlke Consulting KG | |
| 3 | 931,51 | S | 10001 | RE2602-005 | 09.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 4 | 31,35 | H | 4970 | 09.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 698,09 | S | 10000 | RE2602-002 | 10.03. | 1200 | Zahlung Roth Technik UG | |
| 6 | 6,74 | S | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 7 | 955,38 | S | 10001 | RE2602-004 | 12.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 8 | 992,71 | H | 70001 | R-31805 | 12.03. | 1200 | Zahlung Arndt Systeme AG | |
| 9 | 320,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | ||
| 10 | 1.606,79 | S | 10004 | RE2603-002 | 17.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Design GmbH | |
| 11 | 485,52 | H | 70002 | R-38960 | 20.03. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 12 | 495,19 | H | 70003 | R-14289 | 24.03. | 1200 | Zahlung Faber Handel UG | |
| 13 | 1.900,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 324,01 | H | 9 | 4500 | 25.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2026 | ||
| 16 | 3.860,33 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 686,14 | H | 70000 | R-85201 | 29.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | |
| 18 | 1.321,80 | H | 70004 | R-84193 | 29.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting UG | |
| 19 | 293,28 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 20 | 1.122,82 | S | 10005 | RE2603-003 | 31.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie e.K. |
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